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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 49 263.00 | | 49 263.00 | 49 263.00 |
CF Disponibilités | 285 976.00 | | 285 976.00 | 285 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 435.00 | | 335 435.00 | 335 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 435.00 | | 343 435.00 | 343 435.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 163 734.00 | 120 016.00 | | 163 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 489.00 | 43 718.00 | | 44 489.00 |
DL TOTAL (I) | 210 422.00 | 165 934.00 | | 210 422.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412.00 | 1 096.00 | | 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 176.00 | 275 445.00 | | 75 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 969.00 | 68 752.00 | | 54 969.00 |
EA Autres dettes | 16.00 | 913.00 | | 16.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 572.00 | 346 206.00 | | 130 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 435.00 | 512 140.00 | | 343 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 572.00 | 346 206.00 | | 130 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 268 759.00 | | 3 268 759.00 | 3 268 759.00 |
FD Production vendue biens | 135 691.00 | | 135 691.00 | 135 691.00 |
FG Production vendue services | 26 723.00 | | 26 723.00 | 26 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 431 172.00 | | 3 431 172.00 | 3 431 172.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 688.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 467 008.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 482 906.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 213 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 718.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 410 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 337.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 540.00 | 4 650.00 | | 8 540.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 540.00 | 4 650.00 | | 14 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 129.00 | 9 900.00 | | 5 129.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 569.00 | 9 900.00 | | 13 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 971.00 | -5 250.00 | | 971.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 778.00 | 10 563.00 | | 12 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 481 548.00 | 3 803 064.00 | | 3 481 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 437 059.00 | 3 759 346.00 | | 3 437 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 489.00 | 43 718.00 | | 44 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 000.00 | 8 000.00 | | 6 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | 8 000.00 | | 6 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 000.00 | 8 000.00 | | 6 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | 8 000.00 | | 6 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 440.00 | | |
6T Sur comptes clients | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120.00 | 2 440.00 | 120.00 | 120.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 120.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 440.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 176.00 | 75 176.00 | | 75 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 874.00 | 21 874.00 | | 21 874.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
VB T. V. A. | 6 011.00 | 6 011.00 | | 6 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 791.00 | 3 791.00 | | 3 791.00 |
VP Divers | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 711.00 | 25 711.00 | | 25 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 013.00 | 36 013.00 | | 36 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 459.00 | 49 459.00 | | 49 459.00 |
VW T.V.A. | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 572.00 | 130 572.00 | | 130 572.00 |