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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 176 980.00 | 58 834.00 | 118 146.00 | 176 980.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 697 017.00 | 62 619.00 | 634 398.00 | 697 017.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 535.00 | 17 373.00 | 27 163.00 | 44 535.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 395.00 | | 64 395.00 | 64 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 998 327.00 | 138 826.00 | 859 502.00 | 998 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 767.00 | | 370 767.00 | 370 767.00 |
BZ Autres créances | 167 476.00 | | 167 476.00 | 167 476.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 820.00 | | 14 820.00 | 14 820.00 |
CF Disponibilités | 993 582.00 | | 993 582.00 | 993 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 546 744.00 | | 1 546 744.00 | 1 546 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 545 071.00 | 138 826.00 | 2 406 246.00 | 2 545 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 195.00 | 68 096.00 | | 68 195.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 949 956.00 | 2 026 489.00 | | 949 956.00 |
DH Report à nouveau | | -379 289.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 535 527.00 | -697 244.00 | | -1 535 527.00 |
DL TOTAL (I) | -517 375.00 | 1 018 052.00 | | -517 375.00 |
DN Avances conditionnées | 116 000.00 | 116 000.00 | | 116 000.00 |
DO TOTAL (II) | 116 000.00 | 116 000.00 | | 116 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 352 385.00 | 235 000.00 | | 1 352 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 325.00 | 16 325.00 | | 16 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 208.00 | 242 536.00 | | 286 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 551 789.00 | 209 465.00 | | 551 789.00 |
EA Autres dettes | 10 580.00 | 10 086.00 | | 10 580.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 590 334.00 | 412 558.00 | | 590 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 807 621.00 | 1 125 970.00 | | 2 807 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 406 246.00 | 2 260 022.00 | | 2 406 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 531 316.00 | 915 643.00 | | 1 531 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 508.00 | | 721 565.00 | 423 508.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 175 173.00 | | 147 452.00 | 175 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 100.00 | 64 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 145 645.00 | 1 100.00 | 998 327.00 | 145 645.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 145 645.00 | | 176 980.00 | 145 645.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 712 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 235.00 | | 491 781.00 | 220 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 073.00 | | 27 462.00 | 17 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 026.00 | | 54 869.00 | 11 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 711.00 | 88 115.00 | | 50 711.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 437.00 | 35 397.00 | | 23 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 300.00 | 41 319.00 | | 21 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 974.00 | 11 399.00 | | 5 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 208.00 | 286 208.00 | | 286 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 898.00 | 61 898.00 | | 61 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 357 920.00 | 357 920.00 | | 357 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 580.00 | 10 580.00 | | 10 580.00 |
8L Produits constatés d’avance | 590 334.00 | 590 334.00 | | 590 334.00 |
UP Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 395.00 | -250.00 | 64 645.00 | 64 395.00 |
UX Autres créances clients | 370 767.00 | 370 767.00 | | 370 767.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 970.00 | 8 970.00 | | 8 970.00 |
VB T. V. A. | 36 746.00 | 36 746.00 | | 36 746.00 |
VC Groupe et associés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 352 385.00 | 92 405.00 | 914 681.00 | 1 352 385.00 |
VI Groupe et associés | 16 325.00 | | 16 325.00 | 16 325.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 150 000.00 | | | 1 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 365.00 | | | 33 365.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VP Divers | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 209.00 | 29 209.00 | | 29 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 760.00 | 15 760.00 | | 15 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 137.00 | 538 092.00 | 65 045.00 | 603 137.00 |
VW T.V.A. | 102 764.00 | 102 764.00 | | 102 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 807 621.00 | 1 531 316.00 | 931 006.00 | 2 807 621.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 665.00 | 10 580.00 | | 33 665.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 188 760.00 | 61 134.00 | | 188 760.00 |
ST Autres comptes | 580 395.00 | 425 615.00 | | 580 395.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 205 614.00 | 86 035.00 | | 205 614.00 |
YT Sous‐traitance | 369 634.00 | 461 582.00 | | 369 634.00 |
YW Taxe professionnelle | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 999.00 | 10 914.00 | | 33 999.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 466 977.00 | 260 785.00 | | 466 977.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 221 652.00 | 112 220.00 | | 221 652.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 344 403.00 | 1 034 365.00 | | 1 344 403.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | | | 52.00 |