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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 939.00 | 1 970.00 | 7 968.00 | 9 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 939.00 | 1 970.00 | 7 968.00 | 9 939.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 764 160.00 | 11 386.00 | 752 773.00 | 764 160.00 |
BZ Autres créances | 971 964.00 | | 971 964.00 | 971 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 736 926.00 | 11 386.00 | 1 725 539.00 | 1 736 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 746 865.00 | 13 356.00 | 1 733 508.00 | 1 746 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 588.00 | -96 355.00 | | 193 588.00 |
DL TOTAL (I) | 318 588.00 | 28 644.00 | | 318 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 800.00 | 300.00 | | 2 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 514 710.00 | 547 513.00 | | 514 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 437 063.00 | 720 491.00 | | 437 063.00 |
EA Autres dettes | 460 344.00 | 625 097.00 | | 460 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 414 919.00 | 1 893 403.00 | | 1 414 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 733 508.00 | 1 922 048.00 | | 1 733 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 414 919.00 | 1 893 403.00 | | 1 414 919.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 800.00 | 300.00 | | 2 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 336 911.00 | | 3 336 911.00 | 3 336 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 336 911.00 | | 3 336 911.00 | 3 336 911.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 430 783.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 318 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 503 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 173.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 711.00 | |
GE Autres charges | | | 33 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 237 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 50 377.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -30.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 2 976.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 430 783.00 | 3 681 560.00 | | 3 430 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 237 194.00 | 3 777 916.00 | | 3 237 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 588.00 | -96 355.00 | | 193 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 939.00 | | | 9 939.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 939.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 939.00 | | | 9 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 796.00 | 1 173.00 | | 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 796.00 | 1 173.00 | | 796.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 969.00 | 711.00 | 37 294.00 | 47 969.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 969.00 | 711.00 | 37 294.00 | 47 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 969.00 | 711.00 | 37 294.00 | 47 969.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 711.00 | 37 294.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 514 710.00 | 514 710.00 | | 514 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 188 100.00 | 188 100.00 | | 188 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 052.00 | 50 052.00 | | 50 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 460 344.00 | 460 344.00 | | 460 344.00 |
UX Autres créances clients | 751 350.00 | 751 350.00 | | 751 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41 794.00 | 41 794.00 | | 41 794.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 809.00 | 12 809.00 | | 12 809.00 |
VB T. V. A. | 81 232.00 | 81 232.00 | | 81 232.00 |
VC Groupe et associés | 809 735.00 | 809 735.00 | | 809 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VP Divers | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 682.00 | 37 682.00 | | 37 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 736 806.00 | 1 736 806.00 | | 1 736 806.00 |
VW T.V.A. | 197 163.00 | 197 163.00 | | 197 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 414 919.00 | 1 414 919.00 | | 1 414 919.00 |