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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 975.00 | 674.00 | 10 301.00 | 10 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 375.00 | 674.00 | 11 701.00 | 12 375.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 815 879.00 | 410.00 | 815 469.00 | 815 879.00 |
BZ Autres créances | 1 476 205.00 | | 1 476 205.00 | 1 476 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 298.00 | | 1 298.00 | 1 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 294 039.00 | 410.00 | 2 293 629.00 | 2 294 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 306 414.00 | 1 085.00 | 2 305 329.00 | 2 306 414.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 929.00 | 98 999.00 | | 144 929.00 |
DL TOTAL (I) | 269 929.00 | 223 999.00 | | 269 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 705.00 | 457.00 | | 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 622 101.00 | 692 092.00 | | 622 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 837 293.00 | 916 286.00 | | 837 293.00 |
EA Autres dettes | 575 301.00 | 720 333.00 | | 575 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 035 400.00 | 2 329 169.00 | | 2 035 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 305 329.00 | 2 553 168.00 | | 2 305 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 035 400.00 | 2 329 169.00 | | 2 035 400.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 705.00 | 457.00 | | 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 786 506.00 | 2 505.00 | 3 789 011.00 | 3 786 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 786 506.00 | 2 505.00 | 3 789 011.00 | 3 786 506.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 736.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 847 501.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 824 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 356 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 390 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 674.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 410.00 | |
GE Autres charges | | | 43 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 702 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 876.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 490.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 5.00 | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 5.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | -5.00 | | -25.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 3 820.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 847 579.00 | 4 713 798.00 | | 3 847 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 702 650.00 | 4 614 799.00 | | 3 702 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 929.00 | 98 999.00 | | 144 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 400.00 | | 10 975.00 | 1 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 975.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 975.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 674.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 674.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 410.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 410.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 410.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 410.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 622 101.00 | 622 101.00 | | 622 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 414 783.00 | 414 783.00 | | 414 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 779.00 | 207 779.00 | | 207 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 575 301.00 | 575 301.00 | | 575 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 815 332.00 | 815 332.00 | | 815 332.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VB T. V. A. | 100 355.00 | 100 355.00 | | 100 355.00 |
VC Groupe et associés | 1 328 753.00 | 1 328 753.00 | | 1 328 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VP Divers | 8 696.00 | 8 696.00 | | 8 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 401.00 | 38 401.00 | | 38 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 294 782.00 | 2 294 782.00 | | 2 294 782.00 |
VW T.V.A. | 213 625.00 | 213 625.00 | | 213 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 035 400.00 | 2 035 400.00 | | 2 035 400.00 |