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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 193.00 | 795.00 | 398.00 | 1 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 866.00 | 16 517.00 | 27 349.00 | 43 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 154.00 | 17 313.00 | 28 841.00 | 46 154.00 |
BP En cours de production de services | 211 304.00 | | 211 304.00 | 211 304.00 |
BT Marchandises | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 652.00 | | 383 652.00 | 383 652.00 |
BZ Autres créances | 146 853.00 | | 146 853.00 | 146 853.00 |
CF Disponibilités | 88 999.00 | | 88 999.00 | 88 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 304.00 | | 2 304.00 | 2 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 947 773.00 | | 947 773.00 | 947 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 993 927.00 | 17 313.00 | 976 614.00 | 993 927.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 10 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 19 404.00 | -9 115.00 | | 19 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 224.00 | 235 233.00 | | 86 224.00 |
DL TOTAL (I) | 206 628.00 | 236 118.00 | | 206 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 723.00 | | | 7 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 560.00 | 573 948.00 | | 256 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 987.00 | 209 546.00 | | 224 987.00 |
EA Autres dettes | 30 717.00 | | | 30 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 769 987.00 | 783 494.00 | | 769 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 976 614.00 | 1 019 612.00 | | 976 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 927.00 | 783 494.00 | | 514 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 545.00 | | 16 609.00 | 29 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 059.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 450.00 | | 16 609.00 | 28 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 367.00 | 12 946.00 | | 4 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 367.00 | 12 946.00 | | 4 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 560.00 | 256 560.00 | | 256 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 859.00 | 16 859.00 | | 16 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 253.00 | 78 253.00 | | 78 253.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 515.00 | 59 515.00 | | 59 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 717.00 | 30 717.00 | | 30 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
UX Autres créances clients | 383 652.00 | 383 652.00 | | 383 652.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
VB T. V. A. | 134 246.00 | 134 246.00 | | 134 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 7 723.00 | 7 723.00 | | 7 723.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 814.00 | 7 814.00 | | 7 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 441.00 | 9 441.00 | | 9 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 905.00 | 533 905.00 | | 533 905.00 |
VW T.V.A. | 62 546.00 | 62 546.00 | | 62 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 769 987.00 | 769 987.00 | | 769 987.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 604.00 | | | 7 604.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 915.00 | | | 13 915.00 |
ST Autres comptes | 199 346.00 | | | 199 346.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 128 423.00 | | | 128 423.00 |
YT Sous‐traitance | 245 892.00 | | | 245 892.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 598.00 | | | 7 598.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 604.00 | | | 7 604.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 194 103.00 | | | 194 103.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 286 225.00 | | | 286 225.00 |
ZE Dividendes | 115 714.00 | | | 115 714.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 595 174.00 | | | 595 174.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |