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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 790.00 | 6 699.00 | 3 091.00 | 9 790.00 |
040 Immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 590.00 | 6 699.00 | 32 891.00 | 39 590.00 |
060 Stock marchandises | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
072 Créances – Autres | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
084 Disponibilités | 44 550.00 | | 44 550.00 | 44 550.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 756.00 | | 45 756.00 | 45 756.00 |
110 Total général Actif | 85 346.00 | 6 699.00 | 78 648.00 | 85 346.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 249.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 501.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 950.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 343.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 218.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 137.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 698.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 648.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 851.00 | | | 2 851.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 38 007.00 | | | 38 007.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 013.00 | | | 9 013.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 49 872.00 | | | 49 872.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 403.00 | | | 403.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
242 Autres charges externes. | 15 722.00 | | | 15 722.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 788.00 | | | 788.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 788.00 | | | 788.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 662.00 | | | 4 662.00 |
252 Charges sociales | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 263.00 | | | 3 263.00 |
262 Autres charges | 155.00 | | | 155.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 31 657.00 | | | 31 657.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 215.00 | | | 18 215.00 |
294 Charges financières | 393.00 | | | 393.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 501.00 | | | 16 501.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 590.00 | | | 39 590.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 172.00 | | | 8 172.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 998.00 | | | 1 998.00 |