| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 176 000.00 | | 176 000.00 | 176 000.00 |
AP Constructions | 10 400.00 | 1 139.00 | 9 261.00 | 10 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 625.00 | 38 730.00 | 27 895.00 | 66 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 675.00 | 5 043.00 | 5 632.00 | 10 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 800.00 | 44 912.00 | 219 888.00 | 264 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 615.00 | | 21 615.00 | 21 615.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 650.00 | | 101 650.00 | 101 650.00 |
BZ Autres créances | 15 028.00 | | 15 028.00 | 15 028.00 |
CF Disponibilités | 28 056.00 | | 28 056.00 | 28 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 646.00 | | 3 646.00 | 3 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 595.00 | | 170 595.00 | 170 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 395.00 | 44 912.00 | 390 483.00 | 435 395.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 435.00 | | | 27 435.00 |
DL TOTAL (I) | 28 435.00 | 1 000.00 | | 28 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 761.00 | 212 269.00 | | 188 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 843.00 | 90 401.00 | | 89 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 216.00 | 49 955.00 | | 31 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 375.00 | 35 420.00 | | 49 375.00 |
EA Autres dettes | 2 854.00 | 17 478.00 | | 2 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 048.00 | 405 523.00 | | 362 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 483.00 | 406 523.00 | | 390 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 204.00 | 225 601.00 | | 206 204.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 155 482.00 | | 155 482.00 | 155 482.00 |
FG Production vendue services | 605 160.00 | | 605 160.00 | 605 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 760 642.00 | | 760 642.00 | 760 642.00 |
FM Production stockée | | | -5 604.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 760 972.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 136 705.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -70.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 233 837.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 529.00 | |
GE Autres charges | | | 6 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 735 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 033.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 915.00 | 10 910.00 | | 5 915.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 852.00 | 2 020.00 | | 5 852.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 205.00 | | | 8 205.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 850.00 | 5 769.00 | | 3 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 055.00 | 5 769.00 | | 12 055.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 111.00 | 34.00 | | 1 111.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 739.00 | 34.00 | | 2 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 316.00 | 5 736.00 | | 9 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 914.00 | | | 4 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 773 027.00 | 520 525.00 | | 773 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 745 592.00 | 520 525.00 | | 745 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 435.00 | | | 27 435.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 846.00 | 4 420.00 | | 6 846.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 325.00 | | 10 275.00 | 257 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 800.00 | 264 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 800.00 | 87 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 000.00 | | | 176 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 225.00 | | 10 275.00 | 80 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 620.00 | 26 464.00 | 1 172.00 | 19 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 620.00 | 26 464.00 | 1 172.00 | 19 620.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 216.00 | 31 216.00 | | 31 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 766.00 | 15 766.00 | | 15 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 371.00 | 10 371.00 | | 10 371.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 914.00 | 4 914.00 | | 4 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 101 650.00 | 101 650.00 | | 101 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VB T. V. A. | 11 435.00 | 11 435.00 | | 11 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 696.00 | 32 852.00 | 137 860.00 | 188 696.00 |
VI Groupe et associés | 89 843.00 | 89 843.00 | | 89 843.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 646.00 | 3 646.00 | | 3 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 424.00 | 121 424.00 | | 121 424.00 |
VW T.V.A. | 17 981.00 | 17 981.00 | | 17 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 048.00 | 206 204.00 | 137 860.00 | 362 048.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 122.00 | 8 946.00 | | 3 122.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58 603.00 | 68 218.00 | | 58 603.00 |
ST Autres comptes | 66 080.00 | 58 116.00 | | 66 080.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 892.00 | 27 065.00 | | 41 892.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 31 493.00 | 15 894.00 | | 31 493.00 |
YT Sous‐traitance | 6 787.00 | 2 937.00 | | 6 787.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 237.00 | 257.00 | | 1 237.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 359.00 | 9 203.00 | | 4 359.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 538.00 | 96 935.00 | | 140 538.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 660.00 | 66 920.00 | | 76 660.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 173 363.00 | 156 335.00 | | 173 363.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |