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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 680.00 | | 70 680.00 | 70 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 204.00 | 11 767.00 | 21 437.00 | 33 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 817.00 | 1 952.00 | 6 865.00 | 8 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 701.00 | 13 719.00 | 98 982.00 | 112 701.00 |
BT Marchandises | 37 956.00 | | 37 956.00 | 37 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 448.00 | | 12 448.00 | 12 448.00 |
BZ Autres créances | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
CF Disponibilités | 81 775.00 | | 81 775.00 | 81 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 879.00 | | 132 879.00 | 132 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 580.00 | 13 719.00 | 231 861.00 | 245 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 056.00 | 21 628.00 | | 40 056.00 |
DG Autres réserves | 23 740.00 | | | 23 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 907.00 | 23 740.00 | | 13 907.00 |
DL TOTAL (I) | 77 703.00 | 45 368.00 | | 77 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 532.00 | 101 789.00 | | 93 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 738.00 | 50 899.00 | | 27 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 202.00 | 14 723.00 | | 32 202.00 |
EA Autres dettes | 686.00 | | | 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 158.00 | 167 412.00 | | 154 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 861.00 | 212 779.00 | | 231 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 796.00 | 167 412.00 | | 76 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 378 237.00 | | 378 237.00 | 378 237.00 |
FG Production vendue services | 244 047.00 | | 244 047.00 | 244 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 622 284.00 | | 622 284.00 | 622 284.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 948.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 493.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 629 870.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 263 332.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 473.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 609 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 145.00 | | | 3 145.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 385.00 | 6 402.00 | | 23 385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 454.00 | 4 189.00 | | 2 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 629 870.00 | 363 424.00 | | 629 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 615 963.00 | 339 685.00 | | 615 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 907.00 | 23 740.00 | | 13 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 644.00 | | 1 057.00 | 111 644.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 680.00 | | | 70 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 964.00 | | 1 057.00 | 40 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 246.00 | 8 473.00 | | 5 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 246.00 | 8 473.00 | | 5 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 738.00 | 27 738.00 | | 27 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 654.00 | 26 654.00 | | 26 654.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
UX Autres créances clients | 12 448.00 | 12 448.00 | | 12 448.00 |
VB T. V. A. | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 532.00 | 16 170.00 | 77 362.00 | 93 532.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 257.00 | | | 8 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 148.00 | 13 148.00 | | 13 148.00 |
VW T.V.A. | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 158.00 | 76 796.00 | 77 362.00 | 154 158.00 |