| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 766.00 | 37 161.00 | 43 605.00 | 80 766.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 156 022.00 | 66 200.00 | 89 822.00 | 156 022.00 |
AN Terrains | 937 801.00 | 295 024.00 | 642 777.00 | 937 801.00 |
AP Constructions | 5 524 553.00 | 3 867 612.00 | 1 656 941.00 | 5 524 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 162 803.00 | 18 520 044.00 | 3 642 759.00 | 22 162 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 155.00 | 242 947.00 | 61 208.00 | 304 155.00 |
AV Immobilisations en cours | 72 783.00 | | 72 783.00 | 72 783.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32 422.00 | | 32 422.00 | 32 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 241 642.00 | | 241 642.00 | 241 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 725 342.00 | 23 211 411.00 | 6 513 930.00 | 29 725 342.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 786 593.00 | 2 713.00 | 783 881.00 | 786 593.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 913 790.00 | 960 463.00 | 2 953 327.00 | 3 913 790.00 |
BT Marchandises | 153 234.00 | 13 125.00 | 140 109.00 | 153 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 994 317.00 | 41 447.00 | 2 952 870.00 | 2 994 317.00 |
BZ Autres créances | 691 426.00 | | 691 426.00 | 691 426.00 |
CF Disponibilités | 429 257.00 | | 429 257.00 | 429 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 034.00 | | 21 034.00 | 21 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 989 652.00 | 1 017 748.00 | 7 971 903.00 | 8 989 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 714 994.00 | 24 229 160.00 | 14 485 834.00 | 38 714 994.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 212 395.00 | 182 423.00 | 29 972.00 | 212 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 238 200.00 | 6 238 200.00 | | 6 238 200.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 491 664.00 | 491 664.00 | | 491 664.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 820.00 | 63 820.00 | | 63 820.00 |
DH Report à nouveau | -6 071 685.00 | -6 292 590.00 | | -6 071 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -701 326.00 | 220 905.00 | | -701 326.00 |
DJ Subventions d’investissement | 639 711.00 | 435 391.00 | | 639 711.00 |
DK Provisions réglementées | 89 925.00 | 160 607.00 | | 89 925.00 |
DL TOTAL (I) | 750 309.00 | 1 317 996.00 | | 750 309.00 |
DP Provisions pour risques | | 59 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 1 465 351.00 | 1 491 880.00 | | 1 465 351.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 465 351.00 | 1 550 880.00 | | 1 465 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 790 197.00 | 2 139 671.00 | | 1 790 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 250 000.00 | 250 000.00 | | 2 250 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 399 263.00 | 4 052 887.00 | | 2 399 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 154 922.00 | 985 007.00 | | 1 154 922.00 |
EA Autres dettes | 4 675 792.00 | 2 560 553.00 | | 4 675 792.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 55 368.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 12 270 174.00 | 10 043 486.00 | | 12 270 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 485 834.00 | 12 912 363.00 | | 14 485 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 180.00 | 467 631.00 | 484 812.00 | 17 180.00 |
FD Production vendue biens | 6 292 021.00 | 9 251 075.00 | 15 543 097.00 | 6 292 021.00 |
FG Production vendue services | 141 568.00 | 68 247.00 | 209 815.00 | 141 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 450 769.00 | 9 786 954.00 | 16 237 723.00 | 6 450 769.00 |
FM Production stockée | | | -278 495.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 341.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 748 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 719 347.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 333 065.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 460.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 742 232.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 569 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 016 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 668 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 680 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 800 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 066 206.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 631 151.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 493 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -773 715.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18 466.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 403.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 31 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -849 801.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 627.00 | 50 573.00 | | 7 627.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 715.00 | 74 464.00 | | 45 715.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 682.00 | 74 334.00 | | 70 682.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124 024.00 | 199 371.00 | | 124 024.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 381.00 | 181 024.00 | | 19 381.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 093.00 | 1 110 748.00 | | 3 093.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 401.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 474.00 | 1 292 172.00 | | 22 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 101 550.00 | -1 092 801.00 | | 101 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -46 925.00 | -45 000.00 | | -46 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 861 837.00 | 23 514 090.00 | | 16 861 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 563 163.00 | 23 293 185.00 | | 17 563 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -701 326.00 | 220 905.00 | | -701 326.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 500 000.00 | | 2 308 000.00 | 28 500 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 205 000.00 | | 7 000.00 | 205 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -1 310 000.00 | 73 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -46 000.00 | -1 310 000.00 | 29 451 000.00 | -46 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 212 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 237 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 46 000.00 | | 28 929 000.00 | 46 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 000.00 | | 65 000.00 | 172 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 730 000.00 | | 1 245 000.00 | 27 730 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 393 000.00 | | 990 000.00 | 393 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 188 000.00 | 1 066 000.00 | -43 000.00 | 22 188 000.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 152 000.00 | 30 000.00 | | 152 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 000.00 | 65 000.00 | | 39 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 997 000.00 | 971 000.00 | -43 000.00 | 21 997 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 258 000.00 | 2 258 000.00 | | 2 258 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 399 000.00 | 2 399 000.00 | | 2 399 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 155 000.00 | 1 155 000.00 | | 1 155 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 182 000.00 | 2 182 000.00 | | 2 182 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 242 000.00 | 242 000.00 | | 242 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 994 000.00 | 2 994 000.00 | | 2 994 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 790 000.00 | 1 038 000.00 | 753 000.00 | 1 790 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 493 000.00 | | 2 493 000.00 | 2 493 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 691 000.00 | 691 000.00 | | 691 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 948 000.00 | 3 948 000.00 | | 3 948 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 277 000.00 | 9 032 000.00 | 3 246 000.00 | 12 277 000.00 |