| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 540 701.00 | 26 252.00 | 514 448.00 | 540 701.00 |
AP Constructions | 2 024 190.00 | 414 125.00 | 1 610 064.00 | 2 024 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 040.00 | 5 274.00 | 41 766.00 | 47 040.00 |
AV Immobilisations en cours | 268 514.00 | | 268 514.00 | 268 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 880 445.00 | 445 651.00 | 2 434 794.00 | 2 880 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 844.00 | 162 690.00 | 27 154.00 | 189 844.00 |
BZ Autres créances | 515 053.00 | | 515 053.00 | 515 053.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91 876.00 | | 91 876.00 | 91 876.00 |
CF Disponibilités | 613 373.00 | | 613 373.00 | 613 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 071.00 | | 2 071.00 | 2 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 412 218.00 | 162 690.00 | 1 249 528.00 | 1 412 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 292 663.00 | 608 341.00 | 3 684 321.00 | 4 292 663.00 |
CR Parts à plus d’un an | 189 710.00 | | | 189 710.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 690 473.00 | 690 473.00 | | 690 473.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 303 801.00 | 1 303 801.00 | | 1 303 801.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 409 284.00 | 1 576 501.00 | | 1 409 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 119.00 | -167 217.00 | | -61 119.00 |
DL TOTAL (I) | 3 409 439.00 | 3 470 558.00 | | 3 409 439.00 |
DQ Provisions pour charges | 55 804.00 | 55 804.00 | | 55 804.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 804.00 | 55 804.00 | | 55 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 538.00 | 159 647.00 | | 179 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 881.00 | 39 971.00 | | 13 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 188.00 | 22 112.00 | | 22 188.00 |
EA Autres dettes | 3 470.00 | 2 166.00 | | 3 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 078.00 | 223 896.00 | | 219 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 684 321.00 | 3 750 259.00 | | 3 684 321.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 179 538.00 | | | 179 538.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 97 345.00 | | 97 345.00 | 97 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 345.00 | | 97 345.00 | 97 345.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 896.00 | |
GE Autres charges | | | 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 935.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 815.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 119.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 843.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 843.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -10 843.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 028.00 | 22 925.00 | | 106 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 148.00 | 190 141.00 | | 167 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 119.00 | -167 217.00 | | -61 119.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 516 266.00 | | 619 661.00 | 2 516 266.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 255 482.00 | | 2 880 445.00 | 255 482.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 255 482.00 | | 2 880 445.00 | 255 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 516 266.00 | | 619 661.00 | 2 516 266.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 755.00 | 61 896.00 | | 383 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 755.00 | 61 896.00 | | 383 755.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 804.00 | | | 55 804.00 |
6T Sur comptes clients | 162 690.00 | | | 162 690.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 162 690.00 | | | 162 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 218 494.00 | | | 218 494.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 317.00 | 1.00 | 34 316.00 | 34 317.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 881.00 | 13 881.00 | | 13 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
UX Autres créances clients | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 189 710.00 | | 189 710.00 | 189 710.00 |
VB T. V. A. | 63 038.00 | 63 038.00 | | 63 038.00 |
VI Groupe et associés | 145 222.00 | 145 222.00 | | 145 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 452 015.00 | 452 015.00 | | 452 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 706 968.00 | 517 258.00 | 189 710.00 | 706 968.00 |
VW T.V.A. | 22 188.00 | 22 188.00 | | 22 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 078.00 | 184 762.00 | 34 316.00 | 219 078.00 |