| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 833 495.00 | | 1 833 495.00 | 1 833 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 119.00 | | 19 119.00 | 19 119.00 |
BZ Autres créances | 57 907.00 | | 57 907.00 | 57 907.00 |
CF Disponibilités | 28 787.00 | | 28 787.00 | 28 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 725.00 | | 6 725.00 | 6 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 540.00 | | 112 540.00 | 112 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 946 035.00 | | 1 946 035.00 | 1 946 035.00 |
CU Autres participations | 1 833 494.00 | | 1 833 494.00 | 1 833 494.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 653 279.00 | | | 1 653 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 942.00 | | | 10 942.00 |
DK Provisions réglementées | 195 796.00 | | | 195 796.00 |
DL TOTAL (I) | 1 915 018.00 | | | 1 915 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 897.00 | | | 11 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 119.00 | | | 19 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 016.00 | | | 31 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 946 035.00 | | | 1 946 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 016.00 | | | 31 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 95 933.00 | | 95 933.00 | 95 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 933.00 | | 95 933.00 | 95 933.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16.00 | | | 16.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 081.00 | | | 57 081.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 081.00 | | | 57 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 064.00 | | | -57 064.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 004.00 | | | -5 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 949.00 | | | 95 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 007.00 | | | 85 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 942.00 | | | 10 942.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 833 495.00 | | | 1 833 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 833 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 833 495.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 833 494.00 | | | 1 833 494.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 138 715.00 | 57 081.00 | | 138 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 715.00 | 57 081.00 | | 138 715.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 57 081.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 897.00 | 11 897.00 | | 11 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 120.00 | 19 120.00 | | 19 120.00 |
UX Autres créances clients | 19 120.00 | 19 120.00 | | 19 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 908.00 | 57 908.00 | | 57 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 725.00 | 6 725.00 | | 6 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 753.00 | 83 753.00 | | 83 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 017.00 | 31 017.00 | | 31 017.00 |