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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 530.00 | 120 626.00 | 7 904.00 | 128 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 081 623.00 | 902 056.00 | 179 567.00 | 1 081 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 457.00 | | 55 457.00 | 55 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 266 924.00 | 1 023 996.00 | 242 929.00 | 1 266 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 610.00 | | 63 610.00 | 63 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 718 778.00 | | 718 778.00 | 718 778.00 |
BZ Autres créances | 426 302.00 | | 426 302.00 | 426 302.00 |
CF Disponibilités | 7 262.00 | | 7 262.00 | 7 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 835.00 | | 2 835.00 | 2 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 218 787.00 | | 1 218 787.00 | 1 218 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 485 712.00 | 1 023 996.00 | 1 461 716.00 | 2 485 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 144 106.00 | 142 182.00 | | 144 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 163.00 | 201 924.00 | | 136 163.00 |
DL TOTAL (I) | 412 269.00 | 476 106.00 | | 412 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 269.00 | 135 421.00 | | 120 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 457 117.00 | 605 917.00 | | 457 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 463 489.00 | 458 662.00 | | 463 489.00 |
EA Autres dettes | 8 572.00 | 5 893.00 | | 8 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 049 446.00 | 1 205 893.00 | | 1 049 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 461 716.00 | 1 681 999.00 | | 1 461 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 990 083.00 | 1 123 559.00 | | 990 083.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 299.00 | 1 273.00 | | 14 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 416 480.00 | 364 663.00 | 4 781 144.00 | 4 416 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 416 480.00 | 364 663.00 | 4 781 144.00 | 4 416 480.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 011.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 897 834.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 603 938.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 686 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 029 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 350.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 701 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 106 680.00 | 105 344.00 | | 106 680.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 206.00 | 7 111.00 | | 6 206.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 124.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 206.00 | 16 235.00 | | 6 206.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 597.00 | 8 550.00 | | 4 597.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 102.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 597.00 | 17 651.00 | | 4 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 609.00 | -1 416.00 | | 1 609.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 897.00 | 4 639.00 | | 5 897.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 769.00 | 78 099.00 | | 53 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 904 040.00 | 5 310 211.00 | | 4 904 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 767 877.00 | 5 108 287.00 | | 4 767 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 163.00 | 201 924.00 | | 136 163.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 747.00 | 27 433.00 | | 13 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 345 673.00 | | 19 279.00 | 1 345 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 55 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 027.00 | 1 266 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 027.00 | 1 210 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 288 901.00 | | 17 279.00 | 1 288 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 457.00 | | 2 000.00 | 55 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 021 673.00 | 98 350.00 | 96 027.00 | 1 021 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 020 359.00 | 98 350.00 | 96 027.00 | 1 020 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 457 117.00 | 457 117.00 | | 457 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 945.00 | 168 945.00 | | 168 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 792.00 | 133 792.00 | | 133 792.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 288.00 | 6 288.00 | | 6 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 572.00 | 8 572.00 | | 8 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 457.00 | | 55 457.00 | 55 457.00 |
UX Autres créances clients | 718 778.00 | 718 778.00 | | 718 778.00 |
VB T. V. A. | 30 975.00 | 30 975.00 | | 30 975.00 |
VC Groupe et associés | 359 794.00 | 359 794.00 | | 359 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 299.00 | 14 299.00 | | 14 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 970.00 | 46 607.00 | 59 363.00 | 105 970.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 007.00 | 13 007.00 | | 13 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 558.00 | 32 558.00 | | 32 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 203 372.00 | 1 147 915.00 | 55 457.00 | 1 203 372.00 |
VW T.V.A. | 141 457.00 | 141 457.00 | | 141 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 049 446.00 | 990 083.00 | 59 363.00 | 1 049 446.00 |