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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 580.00 | 686.00 | 665 894.00 | 666 580.00 |
BZ Autres créances | 8 734.00 | | 8 734.00 | 8 734.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 526 413.00 | 35 667.00 | 490 746.00 | 526 413.00 |
CF Disponibilités | 571 516.00 | | 571 516.00 | 571 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 106 664.00 | 35 667.00 | 1 070 997.00 | 1 106 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 773 245.00 | 36 353.00 | 1 736 891.00 | 1 773 245.00 |
CU Autres participations | 665 869.00 | | 665 869.00 | 665 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 300 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 239 883.00 | 539 883.00 | | 239 883.00 |
DH Report à nouveau | 771 402.00 | 702 432.00 | | 771 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 834.00 | 68 970.00 | | 69 834.00 |
DL TOTAL (I) | 1 711 120.00 | 1 641 286.00 | | 1 711 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 171.00 | 43 086.00 | | 24 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 588.00 | | 1 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 6 156.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 25 771.00 | 50 830.00 | | 25 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 736 891.00 | 1 692 117.00 | | 1 736 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 771.00 | | | 25 771.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 171.00 | | | 24 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 915.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 102 501.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 224.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 722.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118 448.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 977.00 | 46 711.00 | | 37 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 448.00 | 125 049.00 | | 122 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 614.00 | 56 078.00 | | 52 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 834.00 | 68 970.00 | | 69 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 666 580.00 | | | 666 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 665 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 666 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 686.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 686.00 | | | 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 665 894.00 | | | 665 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 686.00 | | | 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 686.00 | | | 686.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 31 945.00 | 3 722.00 | | 31 945.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 945.00 | 3 722.00 | | 31 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 945.00 | 3 722.00 | | 31 945.00 |
UG ‐ Financières | | 3 722.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 171.00 | 24 171.00 | | 24 171.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 734.00 | 8 734.00 | | 8 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 771.00 | 25 771.00 | | 25 771.00 |