| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 590.00 | 23 859.00 | 731.00 | 24 590.00 |
AH Fonds commercial | 1 073 015.00 | | 1 073 015.00 | 1 073 015.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 392.00 | | 5 392.00 | 5 392.00 |
AN Terrains | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
AP Constructions | 255 912.00 | 237 821.00 | 18 091.00 | 255 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 329.00 | 204 145.00 | 56 184.00 | 260 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 362.00 | 271 992.00 | 24 370.00 | 296 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 651.00 | | 63 651.00 | 63 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 981 386.00 | 737 817.00 | 1 243 568.00 | 1 981 386.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 712.00 | | 64 712.00 | 64 712.00 |
BP En cours de production de services | 2 080 010.00 | | 2 080 010.00 | 2 080 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 076 915.00 | 20 267.00 | 8 056 648.00 | 8 076 915.00 |
BZ Autres créances | 11 893 041.00 | | 11 893 041.00 | 11 893 041.00 |
CF Disponibilités | 235 140.00 | | 235 140.00 | 235 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 527.00 | | 28 527.00 | 28 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 378 346.00 | 20 267.00 | 22 358 078.00 | 22 378 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 359 731.00 | 758 085.00 | 23 601 647.00 | 24 359 731.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 297 958.00 | 297 958.00 | | 297 958.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
DG Autres réserves | 9 418 272.00 | 7 856 862.00 | | 9 418 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 377 524.00 | 1 961 460.00 | | 1 377 524.00 |
DK Provisions réglementées | 1 996.00 | 3 122.00 | | 1 996.00 |
DL TOTAL (I) | 11 360 955.00 | 10 384 607.00 | | 11 360 955.00 |
DP Provisions pour risques | 1 291 439.00 | 1 327 069.00 | | 1 291 439.00 |
DQ Provisions pour charges | 288 465.00 | 278 716.00 | | 288 465.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 579 904.00 | 1 605 785.00 | | 1 579 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 480.00 | 1 730.00 | | 1 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 478.00 | 187 039.00 | | 124 478.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 163 913.00 | 501 433.00 | | 163 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 889 090.00 | 6 100 186.00 | | 5 889 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 857 722.00 | 2 676 498.00 | | 2 857 722.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 489.00 | 6 176.00 | | 12 489.00 |
EA Autres dettes | 617 897.00 | 777 142.00 | | 617 897.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 993 717.00 | 1 196 104.00 | | 993 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 660 787.00 | 11 446 309.00 | | 10 660 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 601 647.00 | 23 436 701.00 | | 23 601 647.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 719 028.00 | | 34 719 028.00 | 34 719 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 719 028.00 | | 34 719 028.00 | 34 719 028.00 |
FM Production stockée | | | 93 595.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 946.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 811 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 629 284.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 095 668.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 70 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 299 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 436 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 578 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 695 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 049.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 249.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 438 024.00 | |
GE Autres charges | | | 45 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 726 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 902 898.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 953 768.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 715.00 | 59 809.00 | | 62 715.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 985.00 | | | 56 985.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 150.00 | 764.00 | | 1 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 850.00 | 60 573.00 | | 120 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -1 066.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 981.00 | 624.00 | | 77 981.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24.00 | 89.00 | | 24.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 006.00 | -352.00 | | 78 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 844.00 | 60 925.00 | | 42 844.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 137 919.00 | 141 039.00 | | 137 919.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 481 169.00 | 893 803.00 | | 481 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 802 338.00 | 35 309 328.00 | | 36 802 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 424 814.00 | 33 347 868.00 | | 35 424 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 377 524.00 | 1 961 460.00 | | 1 377 524.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 080 170.00 | | 54 076.00 | 2 080 170.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 102 997.00 | | | 1 102 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 63 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152 861.00 | 1 981 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 102 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 152 461.00 | 814 738.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 928 763.00 | | 38 436.00 | 928 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 410.00 | | 15 640.00 | 48 410.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 748 248.00 | 64 049.00 | 74 479.00 | 748 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 572.00 | 3 286.00 | -1.00 | 20 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 727 675.00 | 60 763.00 | 74 480.00 | 727 675.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 122.00 | 24.00 | 1 150.00 | 3 122.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 605 785.00 | 1 438 024.00 | 1 463 905.00 | 1 605 785.00 |
6T Sur comptes clients | 19 415.00 | 1 249.00 | 396.00 | 19 415.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 415.00 | 1 249.00 | 396.00 | 19 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 628 322.00 | 1 439 297.00 | 1 465 451.00 | 1 628 322.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 439 273.00 | 1 464 301.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24.00 | 1 150.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 124 478.00 | 54 941.00 | 69 537.00 | 124 478.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 889 090.00 | 5 889 090.00 | | 5 889 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 253.00 | 173 253.00 | | 173 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 246 922.00 | 1 246 922.00 | | 1 246 922.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 489.00 | 12 489.00 | | 12 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 614 269.00 | 614 269.00 | | 614 269.00 |
8L Produits constatés d’avance | 993 717.00 | 993 717.00 | | 993 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 651.00 | 1.00 | 63 650.00 | 63 651.00 |
UX Autres créances clients | 8 055 447.00 | 8 055 447.00 | | 8 055 447.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 947.00 | 2 947.00 | | 2 947.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 468.00 | 1.00 | 21 467.00 | 21 468.00 |
VB T. V. A. | 516 205.00 | 516 205.00 | | 516 205.00 |
VC Groupe et associés | 11 151 580.00 | 11 151 580.00 | | 11 151 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VI Groupe et associés | 3 628.00 | 3 626.00 | | 3 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 502.00 | 29 502.00 | | 29 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219 699.00 | 219 699.00 | | 219 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 527.00 | 28 527.00 | | 28 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 062 134.00 | 19 977 017.00 | 85 117.00 | 20 062 134.00 |
VW T.V.A. | 1 408 045.00 | 1 408 045.00 | | 1 408 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 496 874.00 | 10 427 337.00 | 69 537.00 | 10 496 874.00 |