| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 192.00 | | 19 192.00 | 19 192.00 |
AP Constructions | 226 906.00 | 138 715.00 | 88 191.00 | 226 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 345 859.00 | 317 522.00 | 28 338.00 | 345 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 059.00 | 69 580.00 | 29 479.00 | 99 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 915.00 | | 1 915.00 | 1 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 693 828.00 | 526 712.00 | 167 115.00 | 693 828.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 662.00 | | 50 662.00 | 50 662.00 |
BP En cours de production de services | 1 264 900.00 | | 1 264 900.00 | 1 264 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 982 895.00 | 1 425.00 | 2 981 470.00 | 2 982 895.00 |
BZ Autres créances | 2 617 456.00 | | 2 617 456.00 | 2 617 456.00 |
CF Disponibilités | 6 320.00 | | 6 320.00 | 6 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 640.00 | | 6 640.00 | 6 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 928 873.00 | 1 425.00 | 6 927 448.00 | 6 928 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 622 701.00 | 528 137.00 | 7 094 564.00 | 7 622 701.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 1 237 094.00 | 1 043 825.00 | | 1 237 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 515 406.00 | 193 269.00 | | 515 406.00 |
DK Provisions réglementées | 2 240.00 | 4 301.00 | | 2 240.00 |
DL TOTAL (I) | 2 018 739.00 | 1 505 394.00 | | 2 018 739.00 |
DP Provisions pour risques | 549 437.00 | 737 730.00 | | 549 437.00 |
DR TOTAL (IV) | 549 437.00 | 737 730.00 | | 549 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450.00 | 730.00 | | 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 118.00 | 21 467.00 | | 15 118.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 366 280.00 | 314 965.00 | | 366 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 862 888.00 | 2 208 739.00 | | 1 862 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 126 861.00 | 1 203 650.00 | | 1 126 861.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 741.00 | | |
EA Autres dettes | 446 740.00 | 120 343.00 | | 446 740.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 708 051.00 | 609 219.00 | | 708 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 526 388.00 | 4 480 854.00 | | 4 526 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 094 564.00 | 6 723 979.00 | | 7 094 564.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 156 947.00 | | 10 156 947.00 | 10 156 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 156 947.00 | | 10 156 947.00 | 10 156 947.00 |
FM Production stockée | | | -428 941.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 031.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 964 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 696 345.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 449 464.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 408 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 615 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 942 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 219.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 497 437.00 | |
GE Autres charges | | | 30 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 066 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 629 674.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 961.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 635 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 061.00 | 2 913.00 | | 2 061.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 061.00 | 9 913.00 | | 2 061.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85 128.00 | -752.00 | | 85 128.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 135 275.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 128.00 | 134 523.00 | | 85 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83 067.00 | -124 610.00 | | -83 067.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 37 070.00 | 41 139.00 | | 37 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 704 368.00 | 12 203 133.00 | | 10 704 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 188 962.00 | 12 009 864.00 | | 10 188 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 515 406.00 | 193 269.00 | | 515 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 720 735.00 | | 13 766.00 | 720 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 130.00 | 1 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 673.00 | 693 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 543.00 | 671 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 089.00 | | | 20 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 698 602.00 | | 13 766.00 | 698 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 526 037.00 | 41 219.00 | 40 543.00 | 526 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 597.00 | 299.00 | | 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 525 439.00 | 40 920.00 | 40 543.00 | 525 439.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 301.00 | | 2 061.00 | 4 301.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 737 730.00 | 497 437.00 | 685 730.00 | 737 730.00 |
6T Sur comptes clients | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 743 456.00 | 497 437.00 | 687 791.00 | 743 456.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 497 437.00 | 685 730.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 061.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 118.00 | 10 666.00 | 4 452.00 | 15 118.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 862 888.00 | 1 862 886.00 | | 1 862 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 455.00 | 48 455.00 | | 48 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 284 790.00 | 284 790.00 | | 284 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 439 765.00 | 439 765.00 | | 439 765.00 |
8L Produits constatés d’avance | 708 051.00 | 708 051.00 | | 708 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 915.00 | 501.00 | 1 414.00 | 1 915.00 |
UX Autres créances clients | 2 981 470.00 | 2 981 470.00 | | 2 981 470.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 268.00 | 5 268.00 | | 5 268.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
VB T. V. A. | 221 581.00 | 221 581.00 | | 221 581.00 |
VC Groupe et associés | 2 306 470.00 | 2 306 470.00 | | 2 306 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VI Groupe et associés | 6 974.00 | 6 974.00 | | 6 974.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 347.00 | 7 347.00 | | 7 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 318.00 | 20 318.00 | | 20 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 790.00 | 76 790.00 | | 76 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 640.00 | 6 640.00 | | 6 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 608 905.00 | 5 606 066.00 | 2 839.00 | 5 608 905.00 |
VW T.V.A. | 773 298.00 | 773 298.00 | | 773 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 160 108.00 | 4 155 656.00 | 4 452.00 | 4 160 108.00 |