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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 774.00 | | 20 774.00 | 20 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 124.00 | 76.00 | 21 048.00 | 21 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BZ Autres créances | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
CF Disponibilités | 4 781.00 | | 4 781.00 | 4 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 031.00 | | 13 031.00 | 13 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 156.00 | 76.00 | 34 080.00 | 34 156.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 774.00 | | | 20 774.00 |
CU Autres participations | 350.00 | 76.00 | 274.00 | 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 7 622.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | -88 660.00 | -93 375.00 | | -88 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 986.00 | -2 906.00 | | -3 986.00 |
DL TOTAL (I) | 27 353.00 | -88 660.00 | | 27 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 491.00 | 122 891.00 | | 5 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 236.00 | 856.00 | | 1 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 727.00 | 123 747.00 | | 6 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 080.00 | 35 086.00 | | 34 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 727.00 | 123 747.00 | | 6 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 523.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105.00 | 94.00 | | 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 091.00 | 3 001.00 | | 4 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 986.00 | -2 906.00 | | -3 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 039.00 | | 85.00 | 21 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 124.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 039.00 | | 85.00 | 21 039.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76.00 | | | 76.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76.00 | | | 76.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 774.00 | 20 774.00 | | 20 774.00 |
UX Autres créances clients | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VC Groupe et associés | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
VI Groupe et associés | 5 491.00 | 5 491.00 | | 5 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 024.00 | 29 024.00 | | 29 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 727.00 | 6 727.00 | | 6 727.00 |