| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 715.00 | | 106 715.00 | 106 715.00 |
AN Terrains | 86 896.00 | | 86 896.00 | 86 896.00 |
AP Constructions | 526 436.00 | 452 165.00 | 74 270.00 | 526 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 519.00 | 110 306.00 | 30 213.00 | 140 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 518.00 | 287 677.00 | 69 841.00 | 357 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 218 264.00 | 850 148.00 | 368 116.00 | 1 218 264.00 |
BT Marchandises | 256 496.00 | | 256 496.00 | 256 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 232.00 | | 37 232.00 | 37 232.00 |
BZ Autres créances | 24 763.00 | | 24 763.00 | 24 763.00 |
CF Disponibilités | 319 770.00 | | 319 770.00 | 319 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 814.00 | | 9 814.00 | 9 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 075.00 | | 648 075.00 | 648 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 866 339.00 | 850 148.00 | 1 016 191.00 | 1 866 339.00 |
CU Autres participations | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 800.00 | | | 124 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 557.00 | | | 26 557.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 480.00 | | | 12 480.00 |
DG Autres réserves | 272 945.00 | | | 272 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 384.00 | | | 17 384.00 |
DL TOTAL (I) | 454 166.00 | | | 454 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 092.00 | | | 85 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 496.00 | | | 59 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 907.00 | | | 316 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 530.00 | | | 100 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 025.00 | | | 562 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 016 191.00 | | | 1 016 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 313.00 | | | 499 313.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 675 158.00 | | 4 675 158.00 | 4 675 158.00 |
FD Production vendue biens | 466 612.00 | | 466 612.00 | 466 612.00 |
FG Production vendue services | 8 730.00 | | 8 730.00 | 8 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 150 499.00 | | 5 150 499.00 | 5 150 499.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 586.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 152 296.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 389 954.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 299.00 | |
GE Autres charges | | | 5 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 129 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 219.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 362.00 | | | 362.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 681.00 | | | 681.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 681.00 | | | 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -681.00 | | | -681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 154.00 | | | 3 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 152 365.00 | | | 5 152 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 134 981.00 | | | 5 134 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 384.00 | | | 17 384.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 988.00 | | | 4 988.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 222 454.00 | | 610.00 | 1 222 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 800.00 | 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 800.00 | 1 218 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 111 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 715.00 | | | 106 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 110 760.00 | | 608.00 | 1 110 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 979.00 | | 2.00 | 4 979.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 795 849.00 | 54 299.00 | | 795 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 795 849.00 | 54 299.00 | | 795 849.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 496.00 | 59 496.00 | | 59 496.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 907.00 | 316 907.00 | | 316 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 530.00 | 100 530.00 | | 100 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 092.00 | 22 381.00 | 62 712.00 | 85 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 809.00 | 71 809.00 | | 71 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 809.00 | 71 809.00 | | 71 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 025.00 | 499 313.00 | 62 712.00 | 562 025.00 |