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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | -1 293.00 | | -1 293.00 | -1 293.00 |
BJ TOTAL (I) | -618.00 | | -618.00 | -618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BZ Autres créances | 67 529.00 | | 67 529.00 | 67 529.00 |
CF Disponibilités | 5 092.00 | | 5 092.00 | 5 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 626.00 | | 72 626.00 | 72 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 009.00 | | 72 009.00 | 72 009.00 |
CU Autres participations | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DH Report à nouveau | -8 235.00 | -25 617.00 | | -8 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 969.00 | 17 382.00 | | 53 969.00 |
DL TOTAL (I) | 53 356.00 | -613.00 | | 53 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 923.00 | 14 823.00 | | 17 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 730.00 | 850.00 | | 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 653.00 | 15 673.00 | | 18 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 009.00 | 15 060.00 | | 72 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 653.00 | 15 673.00 | | 18 653.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 923.00 | | | 17 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 873.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 872.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 489.00 | 1 129.00 | | 61 489.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 489.00 | 1 129.00 | | 61 489.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 197.00 | 1 129.00 | | 60 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 540.00 | 21 201.00 | | 61 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 572.00 | 3 819.00 | | 7 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 969.00 | 17 382.00 | | 53 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 299.00 | | 45.00 | 7 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 962.00 | -618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 962.00 | -618.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 299.00 | | 45.00 | 7 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -1 293.00 | -1 293.00 | | -1 293.00 |
UX Autres créances clients | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VC Groupe et associés | 66 400.00 | 66 400.00 | | 66 400.00 |
VI Groupe et associés | 17 923.00 | 17 923.00 | | 17 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 241.00 | 66 241.00 | | 66 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 653.00 | 18 653.00 | | 18 653.00 |