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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 749.00 | 51 736.00 | 65 013.00 | 116 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 037.00 | | 14 037.00 | 14 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 046.00 | 51 736.00 | 151 311.00 | 203 046.00 |
BT Marchandises | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 556.00 | | 299 556.00 | 299 556.00 |
BZ Autres créances | 220 280.00 | 13 651.00 | 206 629.00 | 220 280.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 571.00 | 11 758.00 | 4 813.00 | 16 571.00 |
CF Disponibilités | 270 186.00 | | 270 186.00 | 270 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 902.00 | | 8 902.00 | 8 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 866 494.00 | 25 408.00 | 841 086.00 | 866 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 069 541.00 | 77 144.00 | 992 396.00 | 1 069 541.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 72 261.00 | | 72 261.00 | 72 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 613 466.00 | 592 670.00 | | 613 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 068.00 | 20 796.00 | | -22 068.00 |
DL TOTAL (I) | 599 782.00 | 621 850.00 | | 599 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 483.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 640.00 | 81 640.00 | | 81 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 217.00 | 76 371.00 | | 46 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 948.00 | 97 214.00 | | 98 948.00 |
EA Autres dettes | 15 809.00 | 6 394.00 | | 15 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 614.00 | 262 102.00 | | 392 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 396.00 | 883 952.00 | | 992 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 614.00 | 262 102.00 | | 242 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 778 525.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 778 525.00 | |
FN Production immobilisée | | | 50 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 048.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 858 753.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 205 911.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 813.00 | |
GE Autres charges | | | 1 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 880 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 547.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 801.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 801.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 291.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 25 536.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 25 536.00 | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | 3 665.00 | | 65.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65.00 | 3 665.00 | | 65.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 435.00 | 21 871.00 | | 1 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 870 054.00 | 1 116 347.00 | | 870 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 892 122.00 | 1 095 551.00 | | 892 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 068.00 | 20 796.00 | | -22 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 082.00 | | 50 000.00 | 158 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 035.00 | 203 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 895.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 140.00 | 116 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 895.00 | | | 4 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 889.00 | | 50 000.00 | 66 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 297.00 | | | 86 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 609.00 | 4 162.00 | 5 035.00 | 52 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 895.00 | | 4 895.00 | 4 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 713.00 | 4 162.00 | 140.00 | 47 713.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 1.00 | | | 1.00 |
6T Sur comptes clients | 1 846.00 | 13 651.00 | 1 846.00 | 1 846.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 801.00 | 11 758.00 | 9 801.00 | 9 801.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 647.00 | 25 408.00 | 11 647.00 | 11 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 647.00 | 25 408.00 | 11 647.00 | 11 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 217.00 | 46 217.00 | | 46 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 118.00 | 17 118.00 | | 17 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 985.00 | 14 985.00 | | 14 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 809.00 | 15 809.00 | | 15 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 037.00 | | 14 037.00 | 14 037.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 440.00 | 7 440.00 | | 7 440.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 794.00 | | 20 794.00 | 20 794.00 |
VB T. V. A. | 5 451.00 | 5 451.00 | | 5 451.00 |
VC Groupe et associés | 116 812.00 | 116 812.00 | | 116 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 81 640.00 | 81 640.00 | | 81 640.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 508.00 | 3 508.00 | | 3 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 973.00 | 3 973.00 | | 3 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 365 832.00 | 365 832.00 | | 365 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 902.00 | 8 902.00 | | 8 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 774.00 | 507 944.00 | 34 831.00 | 542 774.00 |
VW T.V.A. | 62 872.00 | 62 872.00 | | 62 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 614.00 | 242 614.00 | 150 000.00 | 392 614.00 |