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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 955.00 | 7 932.00 | 14 023.00 | 21 955.00 |
BF Prêts | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 441 955.00 | 7 932.00 | 2 434 023.00 | 2 441 955.00 |
BZ Autres créances | 1 025 627.00 | | 1 025 627.00 | 1 025 627.00 |
CF Disponibilités | 17 307 622.00 | | 17 307 622.00 | 17 307 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 333 250.00 | | 18 333 250.00 | 18 333 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 775 205.00 | 7 932.00 | 20 767 272.00 | 20 775 205.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 720 000.00 | | 720 000.00 | 720 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 288 105.00 | 288 105.00 | | 288 105.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 895.00 | 39 895.00 | | 39 895.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 811.00 | 28 811.00 | | 28 811.00 |
DG Autres réserves | 19 841 840.00 | 287 589.00 | | 19 841 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 332.00 | 19 554 251.00 | | 52 332.00 |
DL TOTAL (I) | 20 250 982.00 | 20 198 650.00 | | 20 250 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 591.00 | 396 817.00 | | 322 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 973.00 | 535.00 | | 2 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 600.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 198.00 | 844 924.00 | | 35 198.00 |
EA Autres dettes | 154 328.00 | 75 733.00 | | 154 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 290.00 | 1 319 609.00 | | 516 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 767 272.00 | 21 518 259.00 | | 20 767 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 654.00 | 997 143.00 | | 268 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 009.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 645.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 197 552.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 404.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20 509.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 492 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 513 342.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 309.00 | | | 19 309.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 084 481.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 309.00 | 1 084 481.00 | | 19 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 309.00 | 20 428 861.00 | | -19 309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 615.00 | 842 722.00 | | 41 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 956.00 | 21 614 479.00 | | 203 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 623.00 | 2 060 228.00 | | 151 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 332.00 | 19 554 251.00 | | 52 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 182 080.00 | | 259 875.00 | 2 182 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 420 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 441 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 955.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 080.00 | | 9 875.00 | 12 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 170 000.00 | | 250 000.00 | 2 170 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 924.00 | 3 009.00 | | 4 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 924.00 | 3 009.00 | | 4 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 487.00 | 8 487.00 | | 8 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 328.00 | 154 328.00 | | 154 328.00 |
UP Prêts | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 591.00 | 74 955.00 | 247 636.00 | 322 591.00 |
VI Groupe et associés | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 197.00 | | | 74 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 904.00 | 17 904.00 | | 17 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 025 627.00 | 1 025 627.00 | | 1 025 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 725 627.00 | 1 025 627.00 | 1 700 000.00 | 2 725 627.00 |
VW T.V.A. | 8 807.00 | 8 807.00 | | 8 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 290.00 | 268 654.00 | 247 636.00 | 516 290.00 |