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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 617.00 | 6 617.00 | | 6 617.00 |
AN Terrains | 1 031 400.00 | | 1 031 400.00 | 1 031 400.00 |
AP Constructions | 2 165 705.00 | 1 027 839.00 | 1 137 866.00 | 2 165 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 076.00 | 34 681.00 | 2 395.00 | 37 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 461.00 | 70 276.00 | 9 185.00 | 79 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 020 613.00 | 1 476 467.00 | 2 544 146.00 | 4 020 613.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 783.00 | | 4 783.00 | 4 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 140.00 | | 7 140.00 | 7 140.00 |
BZ Autres créances | 254 912.00 | | 254 912.00 | 254 912.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 1 663 500.00 | | 1 663 500.00 | 1 663 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 192.00 | | 4 192.00 | 4 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 984 527.00 | | 1 984 527.00 | 1 984 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 005 140.00 | 1 476 467.00 | 4 528 673.00 | 6 005 140.00 |
CU Autres participations | 700 354.00 | 337 055.00 | 363 299.00 | 700 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 644 610.00 | | | 644 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 274.00 | | | 68 274.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 11 147.00 | | | 11 147.00 |
DG Autres réserves | 3 732 122.00 | | | 3 732 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -166 802.00 | | | -166 802.00 |
DL TOTAL (I) | 4 289 351.00 | | | 4 289 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 160.00 | | | 117 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 151.00 | | | 51 151.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 947.00 | | | 7 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 537.00 | | | 23 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 300.00 | | | 39 300.00 |
EA Autres dettes | 227.00 | | | 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 321.00 | | | 239 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 528 673.00 | | | 4 528 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 599.00 | | | 124 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 161 210.00 | | 161 210.00 | 161 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 210.00 | | 161 210.00 | 161 210.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 084.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 398 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -234 722.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 60 292.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -166 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | | | -60.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 040.00 | | | 233 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 399 841.00 | | | 399 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -166 802.00 | | | -166 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 953 662.00 | | 66 951.00 | 3 953 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 020 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 313 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 617.00 | | | 6 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 246 691.00 | | 66 951.00 | 3 246 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700 354.00 | | | 700 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 337 055.00 | | | 337 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 337 055.00 | | | 337 055.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 016.00 | 11 016.00 | | 11 016.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 537.00 | 23 537.00 | | 23 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 075.00 | 7 075.00 | | 7 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 527.00 | 29 527.00 | | 29 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
UX Autres créances clients | 7 140.00 | 7 140.00 | | 7 140.00 |
VB T. V. A. | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
VC Groupe et associés | 251 383.00 | 251 383.00 | | 251 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 160.00 | 10 386.00 | 42 575.00 | 117 160.00 |
VI Groupe et associés | 40 135.00 | 40 135.00 | | 40 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VW T.V.A. | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 374.00 | 124 599.00 | 42 575.00 | 231 374.00 |