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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 966.00 | 1 788.00 | 4 178.00 | 5 966.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 516 653.00 | 1 308 904.00 | 1 207 749.00 | 2 516 653.00 |
040 Immobilisations financières | 7 730.00 | | 7 730.00 | 7 730.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 530 350.00 | 1 310 692.00 | 1 219 658.00 | 2 530 350.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 382 142.00 | | 382 142.00 | 382 142.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 357 506.00 | | 357 506.00 | 357 506.00 |
072 Créances – Autres | 34 285.00 | | 34 285.00 | 34 285.00 |
084 Disponibilités | 72 476.00 | | 72 476.00 | 72 476.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 846 409.00 | | 846 409.00 | 846 409.00 |
110 Total général Actif | 3 376 758.00 | 1 310 692.00 | 2 066 067.00 | 3 376 758.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 959.00 | |
134 Report à nouveau | | | 455 632.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 883.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 231 743.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 771 117.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 674 537.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 140 554.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 387 662.00 | | |
172 Autres dettes | | | 479 858.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 294 950.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 066 067.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 205 290.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 13 433.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 664 650.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 58 825.00 | | | 58 825.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 47 200.00 | | | 47 200.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 27 048.00 | | | 27 048.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 72 217.00 | | | 72 217.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 349 003.00 | | | 2 349 003.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 205 290.00 | | | 205 290.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 23 950.00 | | | 23 950.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 11 426.00 | | | 11 426.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 11 426.00 | | | 11 426.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 132 955.00 | | | 132 955.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 89 307.00 | | | 89 307.00 |