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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 549.00 | 3 549.00 | | 3 549.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 243.00 | 141 739.00 | 23 504.00 | 165 243.00 |
BF Prêts | 302 921.00 | | 302 921.00 | 302 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 610.00 | | 9 610.00 | 9 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 322.00 | 145 288.00 | 346 035.00 | 491 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 468 524.00 | 66 695.00 | 401 829.00 | 468 524.00 |
BZ Autres créances | 2 755 007.00 | | 2 755 007.00 | 2 755 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 224 129.00 | 66 695.00 | 3 157 434.00 | 3 224 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 715 451.00 | 211 982.00 | 3 503 469.00 | 3 715 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 500.00 | 43 500.00 | | 43 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 030.00 | 40 030.00 | | 40 030.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
DH Report à nouveau | 561 402.00 | 732 825.00 | | 561 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 752.00 | 133 077.00 | | 9 752.00 |
DL TOTAL (I) | 659 033.00 | 953 782.00 | | 659 033.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 112 289.00 | 1 460 426.00 | | 1 112 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 80 925.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 134.00 | 63 957.00 | | 54 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 713 135.00 | 885 728.00 | | 713 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 889 019.00 | 1 165 611.00 | | 889 019.00 |
EA Autres dettes | 73 718.00 | 9 097.00 | | 73 718.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 842 436.00 | 3 665 885.00 | | 2 842 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 503 469.00 | 4 619 667.00 | | 3 503 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 163 889.00 | 40 569.00 | 5 204 458.00 | 5 163 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 163 889.00 | 40 569.00 | 5 204 458.00 | 5 163 889.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 340 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 669 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 695 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 663 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 327.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 547.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 73 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 322 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 225.00 | | | 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 188.00 | 129.00 | | 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188.00 | 129.00 | | 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37.00 | -129.00 | | 37.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 80 925.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 83 687.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 341 204.00 | 8 077 866.00 | | 5 341 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 331 452.00 | 7 944 789.00 | | 5 331 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 752.00 | 133 077.00 | | 9 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 091.00 | | 30 232.00 | 461 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 312 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 491 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 549.00 | | | 13 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 524.00 | | 5 718.00 | 159 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 288 018.00 | | 24 513.00 | 288 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 961.00 | 10 327.00 | | 134 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 549.00 | | | 3 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 412.00 | 10 327.00 | | 131 412.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 140 329.00 | 15 547.00 | 89 182.00 | 140 329.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140 329.00 | 15 547.00 | 89 182.00 | 140 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 329.00 | 17 547.00 | 89 182.00 | 140 329.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 547.00 | 89 182.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 713 135.00 | 713 135.00 | | 713 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 366 189.00 | 366 189.00 | | 366 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 269.00 | 234 269.00 | | 234 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 997.00 | 8 997.00 | | 8 997.00 |
8L Produits constatés d’avance | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
UP Prêts | 302 921.00 | 1.00 | 302 920.00 | 302 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 610.00 | | 9 610.00 | 9 610.00 |
UX Autres créances clients | 390 368.00 | 390 368.00 | | 390 368.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32 488.00 | 32 488.00 | | 32 488.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 156.00 | 78 156.00 | | 78 156.00 |
VB T. V. A. | 116 201.00 | 116 201.00 | | 116 201.00 |
VC Groupe et associés | 1 214 145.00 | 1 214 145.00 | | 1 214 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 584.00 | 7 584.00 | | 7 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 104 705.00 | 1.00 | 1 104 704.00 | 1 104 705.00 |
VI Groupe et associés | 64 720.00 | 64 720.00 | | 64 720.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 133.00 | | | 17 133.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 342 666.00 | | | 342 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 310 421.00 | | 1 310 421.00 | 1 310 421.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 409.00 | 14 409.00 | | 14 409.00 |
VP Divers | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 175.00 | 63 175.00 | | 63 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 536 660.00 | 1 913 709.00 | 1 622 951.00 | 3 536 660.00 |
VW T.V.A. | 286 661.00 | 286 661.00 | | 286 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 788 302.00 | 1 683 598.00 | 1 104 704.00 | 2 788 302.00 |