| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 560.00 | 789.00 | 771.00 | 1 560.00 |
AP Constructions | 1 768 697.00 | 1 114 028.00 | 654 669.00 | 1 768 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 031 715.00 | 10 480 912.00 | 3 550 804.00 | 14 031 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 478 476.00 | 355 667.00 | 122 809.00 | 478 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 300.00 | | 20 300.00 | 20 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 300 748.00 | 11 951 396.00 | 4 349 352.00 | 16 300 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 701.00 | | 236 701.00 | 236 701.00 |
BZ Autres créances | 78 488.00 | | 78 488.00 | 78 488.00 |
CF Disponibilités | 832 990.00 | | 832 990.00 | 832 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 149 270.00 | | 1 149 270.00 | 1 149 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 450 018.00 | 11 951 396.00 | 5 498 622.00 | 17 450 018.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 300.00 | | | 20 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 320 000.00 | 4 320 000.00 | | 4 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 159 253.00 | 135 214.00 | | 159 253.00 |
DG Autres réserves | | 695 059.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 594 782.00 | 480 782.00 | | 594 782.00 |
DL TOTAL (I) | 5 074 034.00 | 5 631 055.00 | | 5 074 034.00 |
DQ Provisions pour charges | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 715.00 | 128 503.00 | | 123 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 872.00 | 67 026.00 | | 50 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 588.00 | 195 528.00 | | 174 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 498 622.00 | 6 076 583.00 | | 5 498 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 588.00 | 195 528.00 | | 174 588.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 369 149.00 | | 2 369 149.00 | 2 369 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 369 149.00 | | 2 369 149.00 | 2 369 149.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7 414.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 376 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 615 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 812 038.00 | |
GE Autres charges | | | 1 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 548 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 827 787.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 826 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 231 304.00 | 194 265.00 | | 231 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 376 641.00 | 2 218 379.00 | | 2 376 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 781 860.00 | 1 737 597.00 | | 1 781 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 594 782.00 | 480 782.00 | | 594 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 300 748.00 | | | 16 300 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 300 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 278 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 278 888.00 | | | 16 278 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 300.00 | | | 20 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 139 358.00 | 812 038.00 | | 11 139 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 736.00 | 53.00 | | 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 138 622.00 | 811 985.00 | | 11 138 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 715.00 | 123 715.00 | | 123 715.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 291.00 | 42 291.00 | | 42 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 300.00 | 20 300.00 | | 20 300.00 |
UX Autres créances clients | 236 701.00 | 236 701.00 | | 236 701.00 |
VB T. V. A. | 17 247.00 | 17 247.00 | | 17 247.00 |
VC Groupe et associés | 6 670.00 | 6 670.00 | | 6 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 574.00 | 8 574.00 | | 8 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 571.00 | 54 571.00 | | 54 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 580.00 | 336 580.00 | | 336 580.00 |
VW T.V.A. | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 588.00 | 174 588.00 | | 174 588.00 |