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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 731.00 | 3 880.00 | 4 850.00 | 8 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 622.00 | 3 941.00 | 30 681.00 | 34 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 018.00 | 115 823.00 | 245 195.00 | 361 018.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 159.00 | | 2 159.00 | 2 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 360.00 | | 30 360.00 | 30 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 262.00 | 124 434.00 | 518 828.00 | 643 262.00 |
BT Marchandises | 152 098.00 | | 152 098.00 | 152 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
BZ Autres créances | 967 839.00 | | 967 839.00 | 967 839.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 1 001 320.00 | | 1 001 320.00 | 1 001 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 854.00 | | 23 854.00 | 23 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 246 096.00 | | 2 246 096.00 | 2 246 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 889 358.00 | 124 434.00 | 2 764 923.00 | 2 889 358.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 253.00 | | | 8 253.00 |
CU Autres participations | 189 582.00 | | 189 582.00 | 189 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 986 550.00 | 692 653.00 | | 986 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 524 072.00 | 333 897.00 | | 524 072.00 |
DL TOTAL (I) | 1 950 622.00 | 1 466 550.00 | | 1 950 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 756.00 | 357 838.00 | | 284 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 157.00 | 120 424.00 | | 96 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 807.00 | 143 011.00 | | 212 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 875.00 | 102 992.00 | | 218 875.00 |
EA Autres dettes | 1 706.00 | 1 556.00 | | 1 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 814 301.00 | 725 820.00 | | 814 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 764 923.00 | 2 192 370.00 | | 2 764 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 685 325.00 | 725 820.00 | | 685 325.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84.00 | 85.00 | | 84.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 578 234.00 | | 2 578 234.00 | 2 578 234.00 |
FG Production vendue services | 16 687.00 | | 16 687.00 | 16 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 594 921.00 | | 2 594 921.00 | 2 594 921.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 513.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 601 273.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 163 127.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 237.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 409 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 132.00 | |
GE Autres charges | | | 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 923 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 677 725.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61 216.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 751 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 6 033.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 703.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 687.00 | 2 191.00 | | 4 687.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 708.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 687.00 | 2 900.00 | | 4 687.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 561.00 | 522.00 | | 561.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 905.00 | 9 744.00 | | 29 905.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 466.00 | 10 266.00 | | 30 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 779.00 | -7 367.00 | | -25 779.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 201 578.00 | 110 794.00 | | 201 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 682 367.00 | 2 259 369.00 | | 2 682 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 158 294.00 | 1 925 471.00 | | 2 158 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 524 072.00 | 333 897.00 | | 524 072.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 415.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 27 028.00 | 32 412.00 | | 27 028.00 |