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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AN Terrains | 399 578.00 | 178 569.00 | 221 008.00 | 399 578.00 |
AP Constructions | 126 265.00 | 126 265.00 | | 126 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 529 757.00 | 1 516 507.00 | 1 013 250.00 | 2 529 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 269.00 | 67 596.00 | 6 672.00 | 74 269.00 |
AV Immobilisations en cours | 73 580.00 | | 73 580.00 | 73 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 211 072.00 | 1 896 560.00 | 1 314 511.00 | 3 211 072.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 166 572.00 | | 166 572.00 | 166 572.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 075.00 | | 4 075.00 | 4 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 655 590.00 | 53 781.00 | 601 808.00 | 655 590.00 |
BZ Autres créances | 100 104.00 | | 100 104.00 | 100 104.00 |
CF Disponibilités | 3 254.00 | | 3 254.00 | 3 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 929 596.00 | 53 781.00 | 875 814.00 | 929 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 140 669.00 | 1 950 342.00 | 2 190 326.00 | 4 140 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 852 630.00 | 852 630.00 | | 852 630.00 |
DH Report à nouveau | -271 343.00 | -166 790.00 | | -271 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 338.00 | -104 553.00 | | -4 338.00 |
DL TOTAL (I) | 576 948.00 | 581 286.00 | | 576 948.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 582.00 | 3 243.00 | | 3 582.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 582.00 | 3 243.00 | | 3 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 882 727.00 | 1 233 765.00 | | 882 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456 626.00 | 447 077.00 | | 456 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 487.00 | 39 381.00 | | 35 487.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 860.00 | | | 46 860.00 |
EA Autres dettes | 188 097.00 | 255 246.00 | | 188 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 609 797.00 | 1 975 469.00 | | 1 609 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 190 327.00 | 2 559 998.00 | | 2 190 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 099 473.00 | 1 130 324.00 | | 1 099 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 734 004.00 | | 1 734 004.00 | 1 734 004.00 |
FG Production vendue services | 10 062.00 | | 10 062.00 | 10 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 744 066.00 | | 1 744 066.00 | 1 744 066.00 |
FM Production stockée | | | 4 075.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 748 144.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 012 702.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 493 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 254 379.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 339.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 891 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -143 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -158 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 154 265.00 | | | 154 265.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 154 265.00 | | | 154 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 154 265.00 | | | 154 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 902 410.00 | 2 297 977.00 | | 1 902 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 906 748.00 | 2 402 530.00 | | 1 906 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 338.00 | -104 553.00 | | -4 338.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 625.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 113 133.00 | | 97 940.00 | 3 113 133.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 211 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 203 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 105 510.00 | | 97 940.00 | 3 105 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 642 181.00 | 254 380.00 | | 1 642 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 634 558.00 | 254 380.00 | | 1 634 558.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 243.00 | 339.00 | | 3 243.00 |
6T Sur comptes clients | | 53 782.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 53 782.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 3 243.00 | 54 121.00 | | 3 243.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 121.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 456 626.00 | 456 626.00 | | 456 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 755.00 | 12 755.00 | | 12 755.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 860.00 | 46 860.00 | | 46 860.00 |
UX Autres créances clients | 591 052.00 | 591 052.00 | | 591 052.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 538.00 | 64 538.00 | | 64 538.00 |
VB T. V. A. | 84 761.00 | 84 761.00 | | 84 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 582.00 | 37 582.00 | | 37 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 845 145.00 | 334 821.00 | 510 324.00 | 845 145.00 |
VI Groupe et associés | 188 097.00 | 188 097.00 | | 188 097.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 330 570.00 | | | 330 570.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 412.00 | 11 412.00 | | 11 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 755 695.00 | 755 695.00 | | 755 695.00 |
VW T.V.A. | 19 678.00 | 19 678.00 | | 19 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 609 797.00 | 1 099 473.00 | 510 324.00 | 1 609 797.00 |