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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 412 273.00 | 129 073.00 | 283 200.00 | 412 273.00 |
AH Fonds commercial | 695 000.00 | | 695 000.00 | 695 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 391 111.00 | | 391 111.00 | 391 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 024.00 | 71 155.00 | 64 869.00 | 136 024.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 623.00 | | 19 623.00 | 19 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 323.00 | | 1 323.00 | 1 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 655 356.00 | 200 229.00 | 1 455 127.00 | 1 655 356.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 882.00 | | 70 882.00 | 70 882.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 83 697.00 | | 83 697.00 | 83 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 272 009.00 | 122 868.00 | 1 149 141.00 | 1 272 009.00 |
BZ Autres créances | 865 540.00 | | 865 540.00 | 865 540.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 5 761 299.00 | | 5 761 299.00 | 5 761 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 965.00 | | 52 965.00 | 52 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 606 395.00 | 122 868.00 | 8 483 526.00 | 8 606 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 261 751.00 | 323 097.00 | 9 938 654.00 | 10 261 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 771 473.00 | 2 498 487.00 | | 2 771 473.00 |
DL TOTAL (I) | 2 815 473.00 | 2 542 487.00 | | 2 815 473.00 |
DP Provisions pour risques | 15 400.00 | 13 000.00 | | 15 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 400.00 | 13 000.00 | | 15 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 316.00 | 472 692.00 | | 58 316.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 803.00 | 4 780.00 | | 1 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 740 823.00 | 3 011 148.00 | | 4 740 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 893 602.00 | 693 013.00 | | 893 602.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 103 879.00 | 74 554.00 | | 103 879.00 |
EA Autres dettes | 1 246 790.00 | 543 041.00 | | 1 246 790.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 564.00 | 94 690.00 | | 62 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 107 780.00 | 4 893 920.00 | | 7 107 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 938 654.00 | 7 449 408.00 | | 9 938 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 105 977.00 | 4 889 140.00 | | 7 105 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 139 613.00 | | 139 613.00 | 139 613.00 |
FG Production vendue services | 44 683 202.00 | | 44 683 202.00 | 44 683 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 822 815.00 | | 44 822 815.00 | 44 822 815.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 004.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 855 269.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -70 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 252 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 096 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 394 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 337.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 796.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 400.00 | |
GE Autres charges | | | 26 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 021 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 833 544.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 859 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 341.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 599.00 | 5 762.00 | | 14 599.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 599.00 | 6 103.00 | | 14 599.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 359.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 976.00 | 2 433.00 | | 4 976.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 680.00 | 40 794.00 | | 2 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 657.00 | 46 586.00 | | 7 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 942.00 | -40 482.00 | | 6 942.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 095 168.00 | 1 131 104.00 | | 1 095 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 896 113.00 | 38 771 239.00 | | 44 896 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 124 640.00 | 36 272 752.00 | | 42 124 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 771 473.00 | 2 498 487.00 | | 2 771 473.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 13 727.00 | | |