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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 830.00 | 108 830.00 | | 108 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 446 000.00 | 268 120.00 | 177 879.00 | 446 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 931.00 | | 31 931.00 | 31 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 761.00 | 376 950.00 | 209 811.00 | 586 761.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 840.00 | | 41 840.00 | 41 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 540 085.00 | 4 433.00 | 535 652.00 | 540 085.00 |
BZ Autres créances | 229 264.00 | | 229 264.00 | 229 264.00 |
CF Disponibilités | 51 829.00 | | 51 829.00 | 51 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 759.00 | | 38 759.00 | 38 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 901 778.00 | 4 433.00 | 897 345.00 | 901 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 488 539.00 | 381 384.00 | 1 107 155.00 | 1 488 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -45 409.00 | 4 799.00 | | -45 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 068.00 | -50 208.00 | | 23 068.00 |
DL TOTAL (I) | 87 659.00 | 64 591.00 | | 87 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 103.00 | 34 103.00 | | 34 103.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 73 774.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 491 834.00 | 613 591.00 | | 491 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 976.00 | 360 590.00 | | 297 976.00 |
EA Autres dettes | 32 811.00 | 49 723.00 | | 32 811.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 162 773.00 | 74 236.00 | | 162 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 019 496.00 | 1 206 016.00 | | 1 019 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 107 155.00 | 1 270 607.00 | | 1 107 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 079.00 | 63 871.00 | | 313 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 192.00 | 638.00 | | 108 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 887.00 | 63 233.00 | | 204 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 494.00 | 1 149.00 | 1 210.00 | 4 494.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 494.00 | 1 149.00 | 1 210.00 | 4 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 103.00 | 34 103.00 | | 34 103.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 491 834.00 | 491 834.00 | | 491 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 811.00 | 32 811.00 | | 32 811.00 |
8L Produits constatés d’avance | 162 773.00 | 162 773.00 | | 162 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 931.00 | | 31 931.00 | 31 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 297 976.00 | 297 976.00 | | 297 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 808 109.00 | 808 109.00 | | 808 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 840 040.00 | 808 109.00 | 31 931.00 | 840 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 019 496.00 | 1 019 496.00 | | 1 019 496.00 |