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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AP Constructions | 51 098.00 | 16 071.00 | 35 027.00 | 51 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 941.00 | 50 564.00 | 39 376.00 | 89 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 993.00 | 20 120.00 | 35 872.00 | 55 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 255.00 | | 3 255.00 | 3 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 513.00 | 86 981.00 | 113 531.00 | 200 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 171.00 | | 12 171.00 | 12 171.00 |
BZ Autres créances | 5 705.00 | | 5 705.00 | 5 705.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 146 142.00 | | 146 142.00 | 146 142.00 |
CF Disponibilités | 152 702.00 | | 152 702.00 | 152 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 721.00 | | 316 721.00 | 316 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 234.00 | 86 981.00 | 430 253.00 | 517 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 166 711.00 | | | 166 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 560.00 | | | -11 560.00 |
DL TOTAL (I) | 160 650.00 | | | 160 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 887.00 | | | 151 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 942.00 | | | 99 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105.00 | | | 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 594.00 | | | 16 594.00 |
EA Autres dettes | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 602.00 | | | 269 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 253.00 | | | 430 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 714.00 | | | 117 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 193 122.00 | | 193 122.00 | 193 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 122.00 | | 193 122.00 | 193 122.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 823.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 319.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 471.00 | |
GE Autres charges | | | 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 057.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 472.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 371.00 | | | 4 371.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 450.00 | | | 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 792.00 | | | 221 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 353.00 | | | 233 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 560.00 | | | -11 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 340.00 | | 22 172.00 | 178 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 860.00 | | 22 172.00 | 174 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 510.00 | 25 471.00 | | 61 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 285.00 | 25 471.00 | | 61 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 117.00 | 14 117.00 | | 14 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 255.00 | | 3 255.00 | 3 255.00 |
UX Autres créances clients | 12 171.00 | 12 171.00 | | 12 171.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
VB T. V. A. | 3 931.00 | 3 931.00 | | 3 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 887.00 | | | 151 887.00 |
VI Groupe et associés | 99 942.00 | 99 942.00 | | 99 942.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -95 416.00 | | | -95 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 131.00 | 17 876.00 | 3 255.00 | 21 131.00 |
VW T.V.A. | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 602.00 | 117 714.00 | | 269 602.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 043.00 | | | 3 043.00 |
ST Autres comptes | 50 026.00 | | | 50 026.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 038.00 | | | 14 038.00 |
YT Sous‐traitance | 7 616.00 | | | 7 616.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 970.00 | | | 32 970.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 710.00 | | | 11 710.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 724.00 | | | 74 724.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |