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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 230.00 | 1 109.00 | 121.00 | 1 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 792.00 | 5 785.00 | 3 006.00 | 8 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 130.00 | 10 136.00 | 11 994.00 | 22 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 615.00 | | 3 615.00 | 3 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 486.00 | 17 031.00 | 220 456.00 | 237 486.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 658.00 | | 44 658.00 | 44 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 259.00 | 7 307.00 | 313 952.00 | 321 259.00 |
BZ Autres créances | 61 500.00 | | 61 500.00 | 61 500.00 |
CF Disponibilités | 734 548.00 | | 734 548.00 | 734 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 161 966.00 | 7 307.00 | 1 154 659.00 | 1 161 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 399 452.00 | 24 338.00 | 1 375 115.00 | 1 399 452.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 615.00 | | | 3 615.00 |
CU Autres participations | 201 720.00 | | 201 720.00 | 201 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 702 798.00 | 575 363.00 | | 702 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 935.00 | 127 436.00 | | 209 935.00 |
DL TOTAL (I) | 967 733.00 | 757 798.00 | | 967 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324.00 | 245.00 | | 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 109.00 | 6 605.00 | | 8 109.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 93 728.00 | 148 106.00 | | 93 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 940.00 | 307 811.00 | | 154 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 753.00 | 118 135.00 | | 144 753.00 |
EA Autres dettes | 5 528.00 | | | 5 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 381.00 | 580 902.00 | | 407 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 375 115.00 | 1 338 700.00 | | 1 375 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 381.00 | 580 902.00 | | 407 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 293.00 | | 106 194.00 | 131 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 205 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 237 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 499.00 | | 4 423.00 | 26 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 564.00 | | 101 771.00 | 103 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 942.00 | 7 089.00 | | 9 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 699.00 | 410.00 | | 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 243.00 | 6 679.00 | | 9 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 307.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 307.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 307.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 307.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 940.00 | 154 940.00 | | 154 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 140.00 | 20 140.00 | | 20 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 046.00 | 71 046.00 | | 71 046.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 691.00 | 23 691.00 | | 23 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 528.00 | 5 528.00 | | 5 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 615.00 | 3 615.00 | | 3 615.00 |
UX Autres créances clients | 305 546.00 | 305 546.00 | | 305 546.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 714.00 | 15 714.00 | | 15 714.00 |
VB T. V. A. | 51 031.00 | 51 031.00 | | 51 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VI Groupe et associés | 8 109.00 | 8 109.00 | | 8 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 580.00 | 8 580.00 | | 8 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 368.00 | 9 368.00 | | 9 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 374.00 | 386 374.00 | | 386 374.00 |
VW T.V.A. | 21 296.00 | 21 296.00 | | 21 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 654.00 | 313 654.00 | | 313 654.00 |