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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AP Constructions | 11 656.00 | 7 384.00 | 4 272.00 | 11 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 388.00 | 32 644.00 | 13 744.00 | 46 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 989.00 | 34 865.00 | 22 124.00 | 56 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 393.00 | | 15 393.00 | 15 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 393.00 | 77 860.00 | 185 533.00 | 263 393.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 519.00 | | 26 519.00 | 26 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 446.00 | 297.00 | 54 150.00 | 54 446.00 |
BZ Autres créances | 25 232.00 | | 25 232.00 | 25 232.00 |
CF Disponibilités | 725 108.00 | | 725 108.00 | 725 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 916.00 | | 8 916.00 | 8 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 840 221.00 | 297.00 | 839 925.00 | 840 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 103 614.00 | 78 156.00 | 1 025 458.00 | 1 103 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 226 200.00 | 226 200.00 | | 226 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 620.00 | 22 620.00 | | 22 620.00 |
DG Autres réserves | 490 832.00 | 528 000.00 | | 490 832.00 |
DH Report à nouveau | -64.00 | -64.00 | | -64.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 313.00 | 34 332.00 | | 32 313.00 |
DL TOTAL (I) | 771 901.00 | 811 088.00 | | 771 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26.00 | | | 26.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 785.00 | 139 011.00 | | 106 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 227.00 | 27 559.00 | | 42 227.00 |
EA Autres dettes | 91 504.00 | 49 853.00 | | 91 504.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 015.00 | | | 13 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 557.00 | 216 423.00 | | 253 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 025 458.00 | 1 027 511.00 | | 1 025 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 557.00 | 216 423.00 | | 253 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 762.00 | 12 564.00 | 17 466.00 | 82 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 966.00 | | | 2 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 796.00 | 12 565.00 | 17 466.00 | 79 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 785.00 | 106 785.00 | | 106 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 227.00 | 42 227.00 | | 42 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 530.00 | 91 530.00 | | 91 530.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 015.00 | 13 015.00 | | 13 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 594.00 | 88 594.00 | | 88 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 668.00 | 88 594.00 | 74.00 | 88 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 557.00 | 253 557.00 | | 253 557.00 |