| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 856.00 | 48 984.00 | 9 872.00 | 58 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 585.00 | 108 426.00 | 48 159.00 | 156 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 471.00 | 157 410.00 | 309 061.00 | 466 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 378.00 | | 4 378.00 | 4 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
BZ Autres créances | 363 488.00 | | 363 488.00 | 363 488.00 |
CF Disponibilités | 260 152.00 | | 260 152.00 | 260 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 319.00 | | 1 319.00 | 1 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 362.00 | | 629 362.00 | 629 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 095 833.00 | 157 410.00 | 938 422.00 | 1 095 833.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 4 260.00 | | 4 260.00 | 4 260.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 702 048.00 | 613 905.00 | | 702 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 516.00 | 88 143.00 | | 79 516.00 |
DL TOTAL (I) | 789 813.00 | 710 298.00 | | 789 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 532.00 | 4 049.00 | | 31 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 425.00 | 35 999.00 | | 14 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 652.00 | 79 679.00 | | 102 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 609.00 | 119 727.00 | | 148 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 938 422.00 | 830 025.00 | | 938 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 609.00 | 119 727.00 | | 148 609.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 153 161.00 | | 153 161.00 | 153 161.00 |
FG Production vendue services | 17 586.00 | | 17 586.00 | 17 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 747.00 | | 170 747.00 | 170 747.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 533.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 261 867.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 278.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 559.00 | |
GE Autres charges | | | 1 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 007.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 479.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 486.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 68 571.00 | 1 749.00 | | 68 571.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 14 883.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 594.00 | 2 321.00 | | 1 594.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 954.00 | 3 548.00 | | 6 954.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 40 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 954.00 | 43 548.00 | | 6 954.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 084.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 084.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 954.00 | 37 463.00 | | 6 954.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 925.00 | 14 580.00 | | 11 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 300.00 | 329 851.00 | | 272 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 785.00 | 241 708.00 | | 192 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 516.00 | 88 143.00 | | 79 516.00 |