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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 69 400.00 | | 69 400.00 | 69 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 250.00 | | 127 250.00 | 127 250.00 |
CF Disponibilités | 40 033.00 | | 40 033.00 | 40 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 033.00 | | 40 033.00 | 40 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 283.00 | | 167 283.00 | 167 283.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 57 850.00 | | 57 850.00 | 57 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 70 490.00 | 67 180.00 | | 70 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 021.00 | 3 310.00 | | 42 021.00 |
DL TOTAL (I) | 112 711.00 | 70 690.00 | | 112 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 935.00 | 82 522.00 | | 52 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 589.00 | 1 594.00 | | 1 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 572.00 | 84 164.00 | | 54 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 283.00 | 154 854.00 | | 167 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 572.00 | 84 164.00 | | 54 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 094.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 000.00 | 36 000.00 | | 45 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 979.00 | 32 690.00 | | 2 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 021.00 | 3 310.00 | | 42 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 250.00 | | | 127 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 127 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 250.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 250.00 | | | 127 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 69 400.00 | | 69 400.00 | 69 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VI Groupe et associés | 52 935.00 | 52 935.00 | | 52 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 400.00 | | 69 400.00 | 69 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 572.00 | 54 572.00 | | 54 572.00 |