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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 341 336.00 | 597 783.00 | 743 553.00 | 1 341 336.00 |
040 Immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 365 336.00 | 597 783.00 | 767 553.00 | 1 365 336.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 60 752.00 | | 60 752.00 | 60 752.00 |
072 Créances – Autres | 1 806.00 | | 1 806.00 | 1 806.00 |
084 Disponibilités | 193 516.00 | | 193 516.00 | 193 516.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 517.00 | | 5 517.00 | 5 517.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 272 091.00 | | 272 091.00 | 272 091.00 |
110 Total général Actif | 1 637 427.00 | 597 783.00 | 1 039 644.00 | 1 637 427.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 305 538.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 53 004.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 360 192.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 552 593.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 486.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 106 134.00 | | |
172 Autres dettes | | | 112 374.00 | |
176 Total des dettes | | | 679 452.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 039 644.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 113.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 460 861.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 188 393.00 | | | 188 393.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 28 459.00 | | | 28 459.00 |
222 Production stockée | -2 800.00 | | | -2 800.00 |
230 Autres produits | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 215 308.00 | | | 215 308.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 810.00 | | | 13 810.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
242 Autres charges externes. | 35 742.00 | | | 35 742.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 463.00 | | | 2 463.00 |
254 Dotations aux amortissements | 91 985.00 | | | 91 985.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 145 046.00 | | | 145 046.00 |
270 Résultat d’exploitation | 70 262.00 | | | 70 262.00 |
280 Produits financiers | 264.00 | | | 264.00 |
294 Charges financières | 14 139.00 | | | 14 139.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 383.00 | | | 3 383.00 |
310 Bénéfice ou perte | 53 004.00 | | | 53 004.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 113.00 | | | 5 113.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 360 224.00 | | | 1 360 224.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 113.00 | | | 5 113.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 342.00 | | | 3 342.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 738.00 | | | 5 738.00 |