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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 611.00 | 24 907.00 | 3 705.00 | 28 611.00 |
040 Immobilisations financières | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 112 269.00 | 25 066.00 | 87 204.00 | 112 269.00 |
060 Stock marchandises | 11 670.00 | | 11 670.00 | 11 670.00 |
072 Créances – Autres | 2 321.00 | | 2 321.00 | 2 321.00 |
084 Disponibilités | 20 886.00 | | 20 886.00 | 20 886.00 |
092 Charges constatées d’avance | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 158.00 | | 35 158.00 | 35 158.00 |
110 Total général Actif | 147 427.00 | 25 066.00 | 122 362.00 | 147 427.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 515.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 754.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 908.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 669.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 900.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 821.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 85 427.00 | | |
172 Autres dettes | | | 92 971.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 693.00 | |
180 Total général Passif | | | 122 362.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 305.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5.00 | | | 5.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 112 564.00 | | | 112 564.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5.00 | | | 5.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 300.00 | | | 300.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 250.00 | | | 250.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 250.00 | | | 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 611.00 | | | 15 611.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 079.00 | | | 8 079.00 |