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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 792.00 | 185.00 | 606.00 | 792.00 |
AH Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 211.00 | 7 831.00 | 380.00 | 8 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 003.00 | 8 016.00 | 195 986.00 | 204 003.00 |
BT Marchandises | 2 081.00 | | 2 081.00 | 2 081.00 |
BZ Autres créances | 90 698.00 | | 90 698.00 | 90 698.00 |
CF Disponibilités | 42 754.00 | | 42 754.00 | 42 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 534.00 | | 135 534.00 | 135 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 538.00 | 8 016.00 | 331 521.00 | 339 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 140 160.00 | | | 140 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 325.00 | | | -3 325.00 |
DL TOTAL (I) | 142 335.00 | | | 142 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 763.00 | | | 12 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 939.00 | | | 10 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 806.00 | | | 806.00 |
EA Autres dettes | 164 677.00 | | | 164 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 186.00 | | | 189 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 521.00 | | | 331 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 186.00 | | | 189 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 877.00 | | 34 877.00 | 34 877.00 |
FG Production vendue services | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 940.00 | | 34 940.00 | 34 940.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 441.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 896.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 209.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 612.00 | |
GE Autres charges | | | 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 325.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 441.00 | | | 39 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 767.00 | | | 42 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 325.00 | | | -3 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 003.00 | | | 204 003.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 003.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 792.00 | | | 195 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 211.00 | | | 8 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 404.00 | 612.00 | | 7 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26.00 | 158.00 | | 26.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 377.00 | 454.00 | | 7 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 939.00 | 10 939.00 | | 10 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 677.00 | 164 677.00 | | 164 677.00 |
VB T. V. A. | 30 534.00 | 30 534.00 | | 30 534.00 |
VI Groupe et associés | 12 763.00 | 12 763.00 | | 12 763.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 158.00 | 58 158.00 | | 58 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 698.00 | 90 698.00 | | 90 698.00 |
VW T.V.A. | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 186.00 | 189 186.00 | | 189 186.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 664.00 | | | 8 664.00 |
ST Autres comptes | 3 142.00 | | | 3 142.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 684.00 | | | 10 684.00 |
YW Taxe professionnelle | 558.00 | | | 558.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 558.00 | | | 558.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 914.00 | | | 2 914.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 579.00 | | | 7 579.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 491.00 | | | 22 491.00 |