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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 385 845.00 | 289 231.00 | 96 614.00 | 385 845.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 123 988.00 | 74 582.00 | 49 406.00 | 123 988.00 |
AN Terrains | 135 178.00 | 2 881.00 | 132 296.00 | 135 178.00 |
AP Constructions | 593 569.00 | 326 245.00 | 267 323.00 | 593 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 073.00 | 8 825.00 | 3 248.00 | 12 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 750.00 | 48 948.00 | 29 803.00 | 78 750.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 469 403.00 | 750 712.00 | 718 691.00 | 1 469 403.00 |
BN En cours de production de biens | 283 003.00 | | 283 003.00 | 283 003.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 482 538.00 | 99 815.00 | 382 723.00 | 482 538.00 |
BT Marchandises | 654 311.00 | 30 078.00 | 624 233.00 | 654 311.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 824 260.00 | 23 087.00 | 801 173.00 | 824 260.00 |
BZ Autres créances | 524 698.00 | | 524 698.00 | 524 698.00 |
CF Disponibilités | 890 860.00 | | 890 860.00 | 890 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135 840.00 | | 135 840.00 | 135 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 795 510.00 | 152 979.00 | 3 642 530.00 | 3 795 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 274 829.00 | 903 692.00 | 4 371 138.00 | 5 274 829.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 9 917.00 | | 9 917.00 | 9 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 651 064.00 | 429 104.00 | | 651 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 207.00 | 221 960.00 | | 168 207.00 |
DL TOTAL (I) | 1 039 271.00 | 871 064.00 | | 1 039 271.00 |
DN Avances conditionnées | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DO TOTAL (II) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DP Provisions pour risques | 468 351.00 | 117 320.00 | | 468 351.00 |
DR TOTAL (IV) | 468 351.00 | 117 320.00 | | 468 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 287 929.00 | 938 862.00 | | 1 287 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 260.00 | 201 512.00 | | 102 260.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 365 947.00 | 346 757.00 | | 365 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 499 475.00 | 684 832.00 | | 499 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 974.00 | 389 554.00 | | 321 974.00 |
EA Autres dettes | 5 970.00 | 10 934.00 | | 5 970.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 214 960.00 | | | 214 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 798 516.00 | 2 572 451.00 | | 2 798 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 371 138.00 | 3 625 835.00 | | 4 371 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 529 471.00 | 622 325.00 | 1 151 796.00 | 529 471.00 |
FD Production vendue biens | 669 485.00 | 2 376 702.00 | 3 046 187.00 | 669 485.00 |
FG Production vendue services | 166 068.00 | 54 346.00 | 220 414.00 | 166 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 365 024.00 | 3 053 373.00 | 4 418 398.00 | 1 365 024.00 |
FM Production stockée | | | 39 869.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 602 009.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 533 554.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 55 905.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 551 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 571 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 848 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 361 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 545.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 433.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 116 292.00 | |
GE Autres charges | | | 1 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 394 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 911.00 | |
GN Différences positives de change | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 214.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 352 059.00 | | | 352 059.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 352 059.00 | | | 352 059.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 352 059.00 | | | 352 059.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 352 559.00 | | | 352 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500.00 | | | -500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 968.00 | 6 022.00 | | 20 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 954 044.00 | 6 424 251.00 | | 4 954 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 785 838.00 | 6 202 291.00 | | 4 785 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 207.00 | 221 960.00 | | 168 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 669 798.00 | 130 545.00 | 49 630.00 | 669 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 315 623.00 | 73 483.00 | 25 292.00 | 315 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 175.00 | 57 062.00 | 24 338.00 | 354 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 64 771.00 | 65 433.00 | 311.00 | 64 771.00 |
6T Sur comptes clients | 23 087.00 | | | 23 087.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 857.00 | 65 433.00 | 311.00 | 87 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 857.00 | 65 433.00 | 311.00 | 87 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102 260.00 | 102 260.00 | | 102 260.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 499 475.00 | 499 475.00 | | 499 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 321 974.00 | 321 974.00 | | 321 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 970.00 | 5 970.00 | | 5 970.00 |
8L Produits constatés d’avance | 214 960.00 | 214 960.00 | | 214 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 287 929.00 | 220 925.00 | 967 004.00 | 1 287 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 484 798.00 | 1 484 798.00 | | 1 484 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 484 798.00 | 1 484 798.00 | | 1 484 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 432 568.00 | 1 365 564.00 | 967 004.00 | 2 432 568.00 |