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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 066 000.00 | | 1 066 000.00 | 1 066 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 994.00 | 2 524.00 | 2 470.00 | 4 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 843.00 | 45 259.00 | 115 584.00 | 160 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 232 967.00 | 47 783.00 | 1 185 184.00 | 1 232 967.00 |
BT Marchandises | 128 456.00 | | 128 456.00 | 128 456.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 23 498.00 | | 23 498.00 | 23 498.00 |
BZ Autres créances | 14 921.00 | | 14 921.00 | 14 921.00 |
CF Disponibilités | 131 971.00 | | 131 971.00 | 131 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 872.00 | | 299 872.00 | 299 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 532 839.00 | 47 783.00 | 1 485 056.00 | 1 532 839.00 |
CU Autres participations | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 489 916.00 | 387 536.00 | | 489 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 115.00 | 102 381.00 | | 95 115.00 |
DL TOTAL (I) | 695 031.00 | 599 916.00 | | 695 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 496 877.00 | 561 336.00 | | 496 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 439.00 | 172 475.00 | | 166 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 884.00 | 127 549.00 | | 100 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 824.00 | 15 617.00 | | 25 824.00 |
EA Autres dettes | | 461.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 790 025.00 | 877 437.00 | | 790 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 485 056.00 | 1 477 354.00 | | 1 485 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 191.00 | 380 560.00 | | 359 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 205 785.00 | | 27 459.00 | 1 205 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 277.00 | 1 232 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 066 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 277.00 | 165 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 066 000.00 | | | 1 066 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 655.00 | | 27 459.00 | 138 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 910.00 | 20 150.00 | 277.00 | 27 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 910.00 | 20 150.00 | 277.00 | 27 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 884.00 | 100 884.00 | | 100 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 599.00 | 7 599.00 | | 7 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 067.00 | 14 067.00 | | 14 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 23 498.00 | 23 498.00 | | 23 498.00 |
VB T. V. A. | 6 365.00 | 6 365.00 | | 6 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 496 877.00 | 66 044.00 | 266 770.00 | 496 877.00 |
VI Groupe et associés | 166 439.00 | 166 439.00 | | 166 439.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 458.00 | | | 64 458.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 891.00 | 5 891.00 | | 5 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 604.00 | 39 444.00 | 160.00 | 39 604.00 |
VW T.V.A. | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 790 025.00 | 359 191.00 | 266 770.00 | 790 025.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 560.00 | 1 738.00 | | 1 560.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 775.00 | 9 329.00 | | 9 775.00 |
ST Autres comptes | 42 921.00 | 47 196.00 | | 42 921.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 314.00 | 23 896.00 | | 24 314.00 |
YW Taxe professionnelle | 919.00 | 915.00 | | 919.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 479.00 | 2 653.00 | | 2 479.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 967.00 | 65 601.00 | | 73 967.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 414.00 | 53 314.00 | | 55 414.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 010.00 | 80 421.00 | | 77 010.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |