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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 786.00 | 9 619.00 | 61 167.00 | 70 786.00 |
AN Terrains | 12 097.00 | 4 845.00 | 7 251.00 | 12 097.00 |
AP Constructions | 194 896.00 | 29 555.00 | 165 341.00 | 194 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 259 327.00 | 1 609 664.00 | 4 649 663.00 | 6 259 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 886.00 | 71 035.00 | 62 851.00 | 133 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 672 260.00 | 1 724 719.00 | 4 947 541.00 | 6 672 260.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 312 070.00 | | 312 070.00 | 312 070.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 247 875.00 | | 247 875.00 | 247 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 462 630.00 | | 1 462 630.00 | 1 462 630.00 |
BZ Autres créances | 100 599.00 | | 100 599.00 | 100 599.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 584 291.00 | | 1 584 291.00 | 1 584 291.00 |
CF Disponibilités | 1 047 076.00 | | 1 047 076.00 | 1 047 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 557.00 | | 10 557.00 | 10 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 765 101.00 | | 4 765 101.00 | 4 765 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 437 361.00 | 1 724 719.00 | 9 712 642.00 | 11 437 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 3 980 862.00 | | | 3 980 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 544.00 | | | 284 544.00 |
DJ Subventions d’investissement | 217 352.00 | | | 217 352.00 |
DK Provisions réglementées | 274 188.00 | | | 274 188.00 |
DL TOTAL (I) | 5 636 948.00 | | | 5 636 948.00 |
DQ Provisions pour charges | 766 851.00 | | | 766 851.00 |
DR TOTAL (IV) | 766 851.00 | | | 766 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 967 170.00 | | | 1 967 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351 130.00 | | | 351 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 708 225.00 | | | 708 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 277.00 | | | 281 277.00 |
EA Autres dettes | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 308 842.00 | | | 3 308 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 712 642.00 | | | 9 712 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 022 202.00 | | | 2 022 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 73 046.00 | 125 607.00 | 198 653.00 | 73 046.00 |
FD Production vendue biens | 5 703 498.00 | 3 121 215.00 | 8 824 714.00 | 5 703 498.00 |
FG Production vendue services | 45 159.00 | 6 651.00 | 51 810.00 | 45 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 821 704.00 | 3 253 473.00 | 9 075 177.00 | 5 821 704.00 |
FM Production stockée | | | -63 145.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 049 404.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 777 789.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 60 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 722 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 883 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 296 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 726 839.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 581 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 467 969.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 460 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 260.00 | | | 260.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 648.00 | | | 18 648.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 908.00 | | | 18 908.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 282.00 | | | 26 282.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18.00 | | | 18.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 377.00 | | | 57 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 679.00 | | | 83 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 770.00 | | | -64 770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 608.00 | | | 111 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 085 611.00 | | | 9 085 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 801 067.00 | | | 8 801 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 284 544.00 | | | 284 544.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 748.00 | | | 3 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 457 424.00 | 217 587.00 | | 6 457 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 350.00 | 1 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 750.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 400.00 | 6 600 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 661.00 | 58 125.00 | | 12 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 441 146.00 | 159 461.00 | | 6 441 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 617.00 | | | 3 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 998 261.00 | 726 840.00 | 381.00 | 998 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 862.00 | 4 757.00 | | 4 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 993 399.00 | 722 083.00 | 381.00 | 993 399.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 113 244.00 | | 346 392.00 | 1 113 244.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 708 225.00 | 708 225.00 | | 708 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 281 277.00 | 281 277.00 | | 281 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 352 170.00 | 352 170.00 | | 352 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
UX Autres créances clients | 1 462 631.00 | 1 462 631.00 | | 1 462 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 967 170.00 | 680 531.00 | 1 286 640.00 | 1 967 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 684 461.00 | | | 684 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 600.00 | 100 600.00 | | 100 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 557.00 | 10 557.00 | | 10 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 575 055.00 | 1 573 788.00 | 1 267.00 | 1 575 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 308 842.00 | 2 022 202.00 | 1 286 640.00 | 3 308 842.00 |