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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 101 830.00 | 8 368.00 | 93 462.00 | 101 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 261.00 | 40 681.00 | 8 580.00 | 49 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 393.00 | 66 616.00 | 22 777.00 | 89 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 435.00 | 115 666.00 | 196 769.00 | 312 435.00 |
BT Marchandises | 46 670.00 | 3 200.00 | 43 470.00 | 46 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 129.00 | | 74 129.00 | 74 129.00 |
BZ Autres créances | 7 353.00 | | 7 353.00 | 7 353.00 |
CF Disponibilités | 440 984.00 | | 440 984.00 | 440 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 449.00 | | 3 449.00 | 3 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 584.00 | 3 200.00 | 569 384.00 | 572 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 019.00 | 118 866.00 | 766 153.00 | 885 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 352.00 | | | 7 352.00 |
DG Autres réserves | 117 358.00 | | | 117 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 638.00 | | | 63 638.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 329.00 | | | 18 329.00 |
DL TOTAL (I) | 506 676.00 | | | 506 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 341.00 | | | 57 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 241.00 | | | 21 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 265.00 | | | 112 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 614.00 | | | 68 614.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 476.00 | | | 259 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 153.00 | | | 766 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 408.00 | | | 213 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 865 630.00 | | 865 630.00 | 865 630.00 |
FG Production vendue services | 366 473.00 | | 366 473.00 | 366 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 232 103.00 | | 1 232 103.00 | 1 232 103.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 246 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 561 996.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 396.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 185.00 | |
GE Autres charges | | | 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 134 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 470.00 | | | 8 470.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 470.00 | | | 8 470.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 689.00 | | | 30 689.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 253.00 | | | 7 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 942.00 | | | 37 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 472.00 | | | -29 472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 975.00 | | | 17 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 255 117.00 | | | 1 255 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 191 479.00 | | | 1 191 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 638.00 | | | 63 638.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 044.00 | | | 30 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 354.00 | | 7 551.00 | 312 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 470.00 | 312 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 470.00 | 240 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 404.00 | | 7 551.00 | 240 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 696.00 | 23 185.00 | 217.00 | 92 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 696.00 | 23 185.00 | 217.00 | 92 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 265.00 | 112 265.00 | | 112 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 990.00 | 31 990.00 | | 31 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 162.00 | 12 162.00 | | 12 162.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
UX Autres créances clients | 74 129.00 | 74 129.00 | | 74 129.00 |
VB T. V. A. | 5 849.00 | 5 849.00 | | 5 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 341.00 | 11 273.00 | 46 068.00 | 57 341.00 |
VI Groupe et associés | 21 241.00 | 21 241.00 | | 21 241.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 818.00 | | | 23 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 449.00 | 3 449.00 | | 3 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 880.00 | 84 930.00 | 1 950.00 | 86 880.00 |
VW T.V.A. | 20 922.00 | 20 922.00 | | 20 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 476.00 | 213 408.00 | 46 068.00 | 259 476.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |