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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 738.00 | | 80 738.00 | 80 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 209.00 | 28 209.00 | | 28 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 169.00 | 21 742.00 | 5 427.00 | 27 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 106.00 | 49 951.00 | 87 155.00 | 137 106.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 171.00 | | 1 171.00 | 1 171.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
BZ Autres créances | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
CF Disponibilités | 10 719.00 | | 10 719.00 | 10 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 834.00 | | 12 834.00 | 12 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 940.00 | 49 951.00 | 99 989.00 | 149 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 899.00 | 50.00 | | 899.00 |
DH Report à nouveau | | -141.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 829.00 | 990.00 | | 2 829.00 |
DL TOTAL (I) | 4 828.00 | 1 999.00 | | 4 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 468.00 | 20 842.00 | | 10 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 450.00 | 68 210.00 | | 75 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 915.00 | 2 093.00 | | 7 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 153.00 | 2 987.00 | | 1 153.00 |
EA Autres dettes | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 162.00 | 94 308.00 | | 95 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 989.00 | 96 307.00 | | 99 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 90 466.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 38 276.00 | | 38 276.00 | 38 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 276.00 | | 38 276.00 | 38 276.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 173.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 806.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 578.00 | |
GE Autres charges | | | 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 173.00 | 65 505.00 | | 54 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 344.00 | 64 515.00 | | 51 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 829.00 | 990.00 | | 2 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 373.00 | 1 578.00 | | 48 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 373.00 | 1 578.00 | | 48 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 915.00 | 7 915.00 | | 7 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VB T. V. A. | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 439.00 | 10 439.00 | | 10 439.00 |
VI Groupe et associés | 75 450.00 | 75 450.00 | | 75 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 363.00 | | | 10 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
VW T.V.A. | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 162.00 | 95 162.00 | | 95 162.00 |