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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 |
BZ Autres créances | 15 256.00 | | 15 256.00 | 15 256.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 274.00 | | 90 274.00 | 90 274.00 |
CF Disponibilités | 297 955.00 | | 297 955.00 | 297 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 450.00 | | 404 450.00 | 404 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 104 450.00 | | 2 104 450.00 | 2 104 450.00 |
CU Autres participations | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 834 000.00 | 834 000.00 | | 834 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 400.00 | 83 400.00 | | 83 400.00 |
DG Autres réserves | 672 449.00 | 598 540.00 | | 672 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 039.00 | 133 909.00 | | 156 039.00 |
DL TOTAL (I) | 1 745 888.00 | 1 649 849.00 | | 1 745 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 306.00 | 283 435.00 | | 158 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 060.00 | 37 064.00 | | 176 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 702.00 | 3 690.00 | | 3 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 494.00 | | | 20 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 562.00 | 324 189.00 | | 358 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 104 450.00 | 1 974 039.00 | | 2 104 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 731.00 | 165 884.00 | | 326 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 461.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 555.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 31 424.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171 979.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 167 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 238.00 | -1 825.00 | | 5 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 979.00 | 140 510.00 | | 171 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 940.00 | 6 601.00 | | 15 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 039.00 | 133 909.00 | | 156 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 700 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 702.00 | 3 702.00 | | 3 702.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 494.00 | 20 494.00 | | 20 494.00 |
VC Groupe et associés | 15 256.00 | 15 256.00 | | 15 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 306.00 | 126 475.00 | 31 831.00 | 158 306.00 |
VI Groupe et associés | 176 060.00 | 176 060.00 | | 176 060.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 130.00 | | | 125 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 221.00 | 16 221.00 | | 16 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 562.00 | 326 731.00 | 31 831.00 | 358 562.00 |