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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
AH Fonds commercial | 1 654 551.00 | | 1 654 551.00 | 1 654 551.00 |
AN Terrains | 27 950.00 | | 27 950.00 | 27 950.00 |
AP Constructions | 251 550.00 | 15 636.00 | 235 914.00 | 251 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 122.00 | 30 172.00 | 111 950.00 | 142 122.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 145 632.00 | | 145 632.00 | 145 632.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 013.00 | | 19 013.00 | 19 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 562.00 | | 30 562.00 | 30 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 918 795.00 | 46 937.00 | 2 871 857.00 | 2 918 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 846.00 | | 107 846.00 | 107 846.00 |
BZ Autres créances | 223 442.00 | | 223 442.00 | 223 442.00 |
CF Disponibilités | 273 080.00 | | 273 080.00 | 273 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 311.00 | | 4 311.00 | 4 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 678.00 | | 608 678.00 | 608 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 527 473.00 | 46 937.00 | 3 480 536.00 | 3 527 473.00 |
CP Parts à moins d’un an | 176 193.00 | | | 176 193.00 |
CU Autres participations | 646 287.00 | | 646 287.00 | 646 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 757 253.00 | 1 552 722.00 | | 1 757 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 496.00 | 254 531.00 | | 172 496.00 |
DL TOTAL (I) | 2 479 749.00 | 2 357 254.00 | | 2 479 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 795 295.00 | 837 517.00 | | 795 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 962.00 | 2 960.00 | | 11 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 442.00 | 8 488.00 | | 137 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 088.00 | 24 808.00 | | 56 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 000 787.00 | 873 772.00 | | 1 000 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 480 536.00 | 3 231 026.00 | | 3 480 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 248.00 | 339 657.00 | | 536 248.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160.00 | 97.00 | | 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 527 721.00 | | 527 721.00 | 527 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 527 721.00 | | 527 721.00 | 527 721.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 533 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 664.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 536 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 911.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 269.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 726.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 185 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | 128 205.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | 128 205.00 | | 20 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 780.00 | 147 580.00 | | 26 780.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 680.00 | 147 580.00 | | 29 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 680.00 | -19 376.00 | | -9 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 755 795.00 | 701 450.00 | | 755 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 583 300.00 | 446 919.00 | | 583 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 496.00 | 254 531.00 | | 172 496.00 |