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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 441.00 | 10 441.00 | | 10 441.00 |
AP Constructions | 24 460.00 | | 24 460.00 | 24 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 000.00 | | 97 000.00 | 97 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 645.00 | 4 687.00 | 4 958.00 | 9 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 545.00 | 15 127.00 | 326 418.00 | 341 545.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 035.00 | | 5 035.00 | 5 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 011.00 | 17 980.00 | 186 031.00 | 204 011.00 |
BZ Autres créances | 459 036.00 | | 459 036.00 | 459 036.00 |
CF Disponibilités | 739 132.00 | | 739 132.00 | 739 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 407 214.00 | 17 980.00 | 1 389 234.00 | 1 407 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 750 135.00 | 33 107.00 | 1 717 027.00 | 1 750 135.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 250.00 | 24 250.00 | | 25 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 425.00 | 2 350.00 | | 2 425.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 213 192.00 | 70 258.00 | | 213 192.00 |
DG Autres réserves | 1 205 662.00 | 395 780.00 | | 1 205 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 846.00 | 952 891.00 | | -89 846.00 |
DL TOTAL (I) | 1 356 683.00 | 1 445 529.00 | | 1 356 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 933.00 | 13 555.00 | | 205 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 411.00 | 149 751.00 | | 154 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 344.00 | 163 307.00 | | 360 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 717 027.00 | 1 608 836.00 | | 1 717 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 498 420.00 | | 498 420.00 | 498 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 498 420.00 | | 498 420.00 | 498 420.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 486 725.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 016 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 409 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 487 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 962.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 980.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 105 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 165.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 398.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 563.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 563.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 016 070.00 | 1 650 380.00 | | 1 016 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 105 916.00 | 697 490.00 | | 1 105 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -89 846.00 | 952 891.00 | | -89 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 086.00 | | 321 460.00 | 20 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 341 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 441.00 | | | 10 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 645.00 | | 121 460.00 | 9 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 200 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 166.00 | 1 962.00 | | 13 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 387.00 | 54.00 | | 10 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 779.00 | 1 908.00 | | 2 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 17 980.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 17 980.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 17 980.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 933.00 | 205 933.00 | | 205 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 118.00 | 61 118.00 | | 61 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 556.00 | 89 556.00 | | 89 556.00 |
UX Autres créances clients | 186 031.00 | 186 031.00 | | 186 031.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 980.00 | 17 980.00 | | 17 980.00 |
VB T. V. A. | 57 966.00 | 57 966.00 | | 57 966.00 |
VC Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 737.00 | 3 737.00 | | 3 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 366 998.00 | 366 998.00 | | 366 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 663 047.00 | 663 047.00 | | 663 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 344.00 | 360 344.00 | | 360 344.00 |