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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 015.00 | 10 440.00 | 1 575.00 | 12 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 470 638.00 | 254 025.00 | 216 613.00 | 470 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 848.00 | 97 828.00 | 76 020.00 | 173 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 502.00 | 362 293.00 | 294 209.00 | 656 502.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 445.00 | | 22 445.00 | 22 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 649.00 | | 11 649.00 | 11 649.00 |
BZ Autres créances | 128 321.00 | | 128 321.00 | 128 321.00 |
CF Disponibilités | 335 892.00 | | 335 892.00 | 335 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 057.00 | | 24 057.00 | 24 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 365.00 | | 522 365.00 | 522 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 178 867.00 | 362 293.00 | 816 574.00 | 1 178 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | -96 544.00 | -115 045.00 | | -96 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 611.00 | 18 500.00 | | 59 611.00 |
DL TOTAL (I) | 83 067.00 | 23 456.00 | | 83 067.00 |
DP Provisions pour risques | 983.00 | 5 823.00 | | 983.00 |
DR TOTAL (IV) | 983.00 | 5 823.00 | | 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 551 872.00 | 397 078.00 | | 551 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 26 203.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 751.00 | 88 043.00 | | 76 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 720.00 | 103 167.00 | | 103 720.00 |
EA Autres dettes | 180.00 | 494.00 | | 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 732 524.00 | 614 984.00 | | 732 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 574.00 | 644 263.00 | | 816 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 012.00 | | 16 012.00 | 16 012.00 |
FD Production vendue biens | 1 635 225.00 | | 1 635 225.00 | 1 635 225.00 |
FG Production vendue services | 62 773.00 | | 62 773.00 | 62 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 714 010.00 | | 1 714 010.00 | 1 714 010.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 811.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 003.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 791 155.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 435 644.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 615 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 471 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 855.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 983.00 | |
GE Autres charges | | | 84 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 728 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 021.00 | |
GN Différences positives de change | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 476.00 | 4 112.00 | | 5 476.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 476.00 | 4 112.00 | | 5 476.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 692.00 | 8 056.00 | | 7 692.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 692.00 | 8 056.00 | | 7 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 216.00 | -3 944.00 | | -2 216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -813.00 | -1 683.00 | | -813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 796 684.00 | 2 202 763.00 | | 1 796 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 737 073.00 | 2 184 263.00 | | 1 737 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 611.00 | 18 500.00 | | 59 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 438.00 | 97 855.00 | | 264 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 132.00 | 1 308.00 | | 9 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 306.00 | 96 547.00 | | 255 306.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 823.00 | 983.00 | 5 823.00 | 5 823.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 823.00 | 983.00 | 5 823.00 | 5 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 751.00 | 76 751.00 | | 76 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 720.00 | 103 720.00 | | 103 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 551 872.00 | 92 892.00 | 458 980.00 | 551 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 164 027.00 | 164 027.00 | | 164 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 027.00 | 164 027.00 | | 164 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 524.00 | 273 544.00 | 458 980.00 | 732 524.00 |