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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 887.00 | | 3 887.00 | 3 887.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 717.00 | 14 795.00 | 29 922.00 | 44 717.00 |
040 Immobilisations financières | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 511.00 | 14 795.00 | 35 716.00 | 50 511.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 883.00 | | 5 883.00 | 5 883.00 |
060 Stock marchandises | 3 905.00 | | 3 905.00 | 3 905.00 |
072 Créances – Autres | 7 884.00 | | 7 884.00 | 7 884.00 |
084 Disponibilités | 31 187.00 | | 31 187.00 | 31 187.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 518.00 | | 1 518.00 | 1 518.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 376.00 | | 50 376.00 | 50 376.00 |
110 Total général Actif | 100 888.00 | 14 795.00 | 86 092.00 | 100 888.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 669.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 342.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 227.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 337.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 010.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 804.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 723.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 940.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 755.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 092.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 390.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 661.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 345.00 | | | 23 345.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 385.00 | | | 10 385.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |