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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 545.00 | 1 175.00 | 2 370.00 | 3 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 706 337.00 | 134 860.00 | 571 477.00 | 706 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 522.00 | 44 857.00 | 57 665.00 | 102 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 525.00 | | 2 525.00 | 2 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 814 930.00 | 180 892.00 | 634 037.00 | 814 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 550.00 | | 6 550.00 | 6 550.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BZ Autres créances | 21 874.00 | | 21 874.00 | 21 874.00 |
CF Disponibilités | 91 567.00 | | 91 567.00 | 91 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 578.00 | | 8 578.00 | 8 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 069.00 | | 130 069.00 | 130 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 944 999.00 | 180 892.00 | 764 106.00 | 944 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 40 376.00 | 38 293.00 | | 40 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 139.00 | 2 083.00 | | -40 139.00 |
DL TOTAL (I) | 1 337.00 | 41 476.00 | | 1 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 448 623.00 | 178 740.00 | | 448 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 217.00 | 193 519.00 | | 240 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 047.00 | 19 349.00 | | 21 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 276.00 | 24 628.00 | | 52 276.00 |
EA Autres dettes | 606.00 | 3 060.00 | | 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 762 769.00 | 419 296.00 | | 762 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 106.00 | 460 772.00 | | 764 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 700 153.00 | 277 397.00 | | 700 153.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 548.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 012.00 | | 322 917.00 | 492 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 814 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 808 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 773.00 | | 1 773.00 | 1 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 487 715.00 | | 321 145.00 | 487 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 106.00 | 89 787.00 | | 91 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20.00 | 1 155.00 | | 20.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 086.00 | 88 631.00 | | 91 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 047.00 | 21 047.00 | | 21 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 276.00 | 52 276.00 | | 52 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 525.00 | | 2 525.00 | 2 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 448 623.00 | 386 007.00 | 62 616.00 | 448 623.00 |
VI Groupe et associés | 240 217.00 | 240 217.00 | | 240 217.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 308 642.00 | | | 308 642.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 211.00 | | | 38 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 874.00 | 21 874.00 | | 21 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 578.00 | 8 578.00 | | 8 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 977.00 | 30 452.00 | 2 525.00 | 32 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 762 769.00 | 700 153.00 | 62 616.00 | 762 769.00 |