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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 211.00 | 23 148.00 | 151 063.00 | 174 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 872.00 | 270.00 | 6 602.00 | 6 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 158.00 | | 64 158.00 | 64 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 240.00 | 23 418.00 | 221 822.00 | 245 240.00 |
BP En cours de production de services | 12 830.00 | | 12 830.00 | 12 830.00 |
BT Marchandises | 25 534.00 | | 25 534.00 | 25 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 057.00 | | 254 057.00 | 254 057.00 |
BZ Autres créances | 152 273.00 | | 152 273.00 | 152 273.00 |
CF Disponibilités | 189 514.00 | | 189 514.00 | 189 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 634 208.00 | | 634 208.00 | 634 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 448.00 | 23 418.00 | 856 030.00 | 879 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 331.00 | 4 090.00 | | 68 331.00 |
DL TOTAL (I) | 73 421.00 | 5 090.00 | | 73 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 445.00 | 5.00 | | 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 700.00 | 79 000.00 | | 97 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 477 343.00 | 95 943.00 | | 477 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 134.00 | 23 031.00 | | 184 134.00 |
EA Autres dettes | 22 987.00 | 3 091.00 | | 22 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 782 609.00 | 201 070.00 | | 782 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 030.00 | 206 160.00 | | 856 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 782 609.00 | 201 070.00 | | 782 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 412.00 | | 174 828.00 | 70 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 245 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 082.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 746.00 | | 111 336.00 | 69 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 666.00 | | 63 492.00 | 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 632.00 | 20 786.00 | | 2 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 632.00 | 20 786.00 | | 2 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 477 343.00 | 477 343.00 | | 477 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 990.00 | 37 990.00 | | 37 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 369.00 | 111 369.00 | | 111 369.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 674.00 | 21 674.00 | | 21 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 987.00 | 22 987.00 | | 22 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 158.00 | 64 158.00 | | 64 158.00 |
UX Autres créances clients | 254 057.00 | 254 057.00 | | 254 057.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VB T. V. A. | 121 465.00 | 121 465.00 | | 121 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VI Groupe et associés | 97 700.00 | 97 700.00 | | 97 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 769.00 | 30 769.00 | | 30 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 487.00 | 470 487.00 | | 470 487.00 |
VW T.V.A. | 12 208.00 | 12 208.00 | | 12 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 782 609.00 | 782 609.00 | | 782 609.00 |