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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 815.00 | 2 896.00 | 143 918.00 | 146 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 815.00 | 2 896.00 | 221 918.00 | 224 815.00 |
BZ Autres créances | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
CF Disponibilités | 24 304.00 | | 24 304.00 | 24 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 753.00 | | 24 753.00 | 24 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 568.00 | 2 896.00 | 246 671.00 | 249 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 860.00 | | | 29 860.00 |
DL TOTAL (I) | 34 860.00 | | | 34 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 967.00 | | | 131 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 183.00 | | | 60 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 377.00 | | | 13 377.00 |
EA Autres dettes | 4 784.00 | | | 4 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 811.00 | | | 211 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 671.00 | | | 246 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 844.00 | | | 79 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 164 391.00 | | 164 391.00 | 164 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 391.00 | | 164 391.00 | 164 391.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 296.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 896.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 900.00 | | | 15 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 392.00 | | | 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 392.00 | | | 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -392.00 | | | -392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 454.00 | | | 5 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 296.00 | | | 180 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 436.00 | | | 150 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 860.00 | | | 29 860.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 781.00 | | | 3 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 224 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 815.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 896.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 896.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 454.00 | 5 454.00 | | 5 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 784.00 | 4 784.00 | | 4 784.00 |
VB T. V. A. | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 967.00 | | | 131 967.00 |
VI Groupe et associés | 60 183.00 | 60 183.00 | | 60 183.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -131 967.00 | | | -131 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VW T.V.A. | 5 470.00 | 5 470.00 | | 5 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 811.00 | 79 844.00 | | 211 811.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 352.00 | | | 352.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 312.00 | | | 5 312.00 |
ST Autres comptes | 34 963.00 | | | 34 963.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 044.00 | | | 47 044.00 |
YT Sous‐traitance | 4 501.00 | | | 4 501.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 352.00 | | | 352.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 915.00 | | | 30 915.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 392.00 | | | 7 392.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 820.00 | | | 91 820.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |