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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 977.00 | 4 023.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 566.00 | 39.00 | 527.00 | 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 516.00 | 1 016.00 | 63 500.00 | 64 516.00 |
BZ Autres créances | 1 664.00 | | 1 664.00 | 1 664.00 |
CF Disponibilités | 39 312.00 | | 39 312.00 | 39 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 976.00 | | 40 976.00 | 40 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 491.00 | 1 016.00 | 104 475.00 | 105 491.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 048.00 | | | -57 048.00 |
DL TOTAL (I) | -52 048.00 | | | -52 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 697.00 | | | 53 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 292.00 | | | 60 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 962.00 | | | 3 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 572.00 | | | 38 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 524.00 | | | 156 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 475.00 | | | 104 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 524.00 | | | 156 524.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60 292.00 | | | 60 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 71 208.00 | | 71 208.00 | 71 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 208.00 | | 71 208.00 | 71 208.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 016.00 | |
GE Autres charges | | | 5 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250.00 | | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -250.00 | | | -250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 212.00 | | | 71 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 261.00 | | | 128 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 048.00 | | | -57 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 64 516.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 566.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 450.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 016.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 016.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 962.00 | 3 962.00 | | 3 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 648.00 | 14 648.00 | | 14 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 305.00 | 18 305.00 | | 18 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VB T. V. A. | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 697.00 | 53 697.00 | | 53 697.00 |
VI Groupe et associés | 60 292.00 | 60 292.00 | | 60 292.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 389.00 | | | 60 389.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 692.00 | | | 6 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
VW T.V.A. | 4 360.00 | 4 360.00 | | 4 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 524.00 | 156 524.00 | | 156 524.00 |